YLG แนะนักลงทุนตั้งจุดทำกำไร-ตัดขาดทุน

YLG สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่ง และโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,316.45-1,332.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส GFG14 อยู่ที่ 20,360 บาท โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 20,310 บาท ขณะที่ซิวเวอร์ฟิวเจอร์ SVG14 อยู่ที่ 671 บาท โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 671 บาท
(หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้น ณ เวลา 16.14 น.ของวันที่ 19/02/14)

แนวโน้มวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ในบรรดาประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญ 17 ประเทศมีอยู่ 11 ประเทศ ในกลุ่มนี้ที่มีทุนสำรองลดลง ในขณะที่กระแสเงินลงทุนที่เคยไหลเข้าสู่ประเทศตลาดเกิดใหม่ ปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของธนาคารกลางในการพยุงสกุลเงินของประเทศในช่วงที่ได้รับแรงกดดัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ตุรกีและอินเดีย มีแนวโน้มกลับเข้าสู่เสถียรภาพ แต่ปัญหา ก็ดูเหมือนจะลุกลามออกไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่นๆ อย่างเช่น ไนจีเรีย โดยทุนสำรองเงินสดของไนจีเรียทรุดตัวลงมาแล้ว 7 % ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

ความกังวลดังกล่าว กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะเครื่องมือประกันความเสี่ยงจากภาวะปั่นป่วนวุ่นวายในตลาดเกิดใหม่ ประกอบกับนักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจอาจชะลอตัวลงอย่างรุนแรงเกินคาดเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วเกินคาด ส่งผลให้ธนาคารกลางตุรกี, แอฟริกาใต้, อินเดีย และบราซิลปรับขึ้ อัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดการดิ่งลงของสกุลเงินในประเทศ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบโดยตลาดจะรอการประชุม รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศจี-20 จะเริ่มการ ประชุมที่กรุงซิดนีย์ในวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์นี้

อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญที่ได้รับการหารือกันอาจจะกลายเป็นประเด็นเรื่องความกังวลของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีต่อนโยบายการเงินของสหรัฐ  เบื้องต้นวายแอลจีประเมินว่า หากราคาทองคำได้ดีดตัวขึ้นบริเวณ 1,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,312 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง แต่หากสามารถผ่านไปได้ ราคาทองคำจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,340 ดอลลาร์ต่อออนซ์

     
กลยุทธ์การลงทุน วายแอลจีมีมุมมองว่า หากในระยะสั้นหากราคาทองคำอาจขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี้นักลงทุนที่สะสมทองคำไว้อาจมีการขายทำกำไรบ้างส่วนออกมาบ้าง โดยให้ดูว่าราคาจะผ่านแนวต้านได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่ผ่านราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงอีกครั้ง ซึ่งหากราคาทองคำยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,312 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาบริเวณดังกล่าว และรอไปขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปหรือตามบริเวณแนวต้านต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม  วายแอลจีเน้นย้ำว่านักลงทุนระยะสั้นควรวางแผนการลงทุนที่ชัดเจน มีจุดเข้าซื้อ จุดขายทำกำไร หรือจุดตัดขาดทุน และปฎิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ในส่วนนักลงทุนระยะยาวคงต้องรอการย่อตัวและการตั้งฐานของราคาทองคำแล้วจึงเข้าสะสมทองคำเพิ่มเติม

                 ทองคำแท่ง (96.50%)
แนวรับ        1,312 (20,170บาท)       1,302 (20,020บาท)        1,292 (19,860บาท)  
แนวต้าน      1,330 (20,450บาท)       1,340 (20,610บาท)        1,348 (20,730บาท)     

           GOLD FUTURES (GFG14)
แนวรับ        1,312 (20,310บาท)       1,302 (20,150บาท)        1,292 (20,000บาท)  
แนวต้าน      1,330 (20,560บาท)       1,340 (20,740บาท)        1,348 (20,870บาท)     

SILVER FUTURES (SVG14)
         แนวรับ            22.40 (691 บาท)          22.75 (702 บาท)           22.90 (707 บาท)    
แนวต้าน          21.45 (660 บาท)          21.10 (648 บาท)           20.85 (640 บาท)