ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำ

ภาวะตลาดทองคำโลก วานนี้ตลาดทองคำโลกกลับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้าน 1120 หลังจากตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มถูกแรงขายทำกำไรจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ 96.7 นอกจากนี้รายงานสภาทองโลกเปิดเผยว่าในช่วงต้นปีนี้ (ช่วงตรุษจีน) อุปสงค์ทองคำในจีน (ประเทศที่บริโภคทองคำสูงที่สุดในโลก) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยอุปสงค์จากเหรียญและทองคำแท่งเพิ่มขึ้น 5 ตันและ 201 ตัน เทียบกับปีก่อน ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางทองโลก

แนวโน้มระยะกลาง เป็นบวกมากขึ้น หลังจากยืนได้เหนือ 1180 อาจมีเทคนิคคอลรีบาวน์จำกัดที่แนวต้าน 1240/1280จากการที่เฟดไม่น่าจะรีบเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตร์ KGI คาดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงกลางปีนี้ ทำให้คาดราคาทองคำ Downside ในระยะสั้นน่าจะจำกัดที่แนวรับ 1180/1100 อาจสลับดีดฟื้นขึ้นแบบเทคนิคอลรีบาวน์ไปทดสอบแนวต้าน 1240/1280 ได้ อย่างไรก็ตามระยะสั้น ประเมินว่าอาจแกว่งลงทดสอบแนวรับ 1210/1180 หากยืนได้เหนือ 1210/1180 อาจดีดฟื้นขึ้นได้ต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1240/1280 แต่หากผิดคาดดีดฟื้นขึ้นแรงทะลุเหนือ 1240 อาจแกว่งขึ้นต่อเนื่องไปแนวต้านถัดไปที่ 1280 สำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะ แนะนำให้เปิด Long ในช่วงชะลอลงที่ 1210/1180 เพื่อปิดที่ 1240/1280โดยให้จุด stop loss ที่ 1180

ค่าเงินบาทเช้าวันนิ้ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย 35.56ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศขึ้นแย่กว่าราคาทองโลก

ปริมาณทองคำในกองทุนเพิ่มขึ้น 2.68 สู่ระดับ 713.63 ตัน ถือเป็นเพิ่มขึ้น 11% จากจุดต่ำสุดเมื่อปีก่อน สะท้อนภาวะอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นแบบเร่งตัว

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น คือในคืนนี้ติดตามตัวเลข CPI สหรัฐประจำเดือนม.ค.นี้ โดย Bloomberg consensus คาด -0.1% YoY

ความเห็นเทคนิคแนวโน้มราคาทองคำโลก วานนี้แกว่งตัวขึ้นแรง โดยลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1200 สลับดีดฟื้นขึ้นแรงมาทำจุดสูงสุดที่ 1240 สลับชะลอลง ล่าสุดมาอยู่ที่ 1230 ประเมินระยะสั้นอาจชะลอลงทดสอบแนวรับ 1225/1210 สลับแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องทดสอบแนวต้าน 1238/1250

แนวโน้มราคาทองฟิวเจอร์ส วานนี้ GF10G16 แกว่งตัวลงมาที่ 20,370 สลับดีดฟื้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 20,490 และมาปิดที่ 20,460 (ราคาทองคำเช้านี้ GF10J16 จะอยู่ที่ 20,789บาท หากคำนวณจากราคาทองโลกเช้านี้ที่ 1,227 และค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที่ 35.57 และ basis ที่ราว 50 บาท) ประเมินทิศทางระยะสั้น GF10J16อาจแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับ20,720/20,450สลับดีดฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 20,920/21,120

แนวรับ:20,720/20,450แนวต้าน: 20,920/21,120

คำแนะนำการลงทุน แนะนำให้เปิด Long สัญญา GF10J16 ที่แนวรับ 20,720/20,450เพื่อปิดที่แนวต้าน 20,920/21,120โดยให้จุด stop loss ที่ 20,450

สำหรับคนที่ได้ Short สัญญา GF10G16 ไว้ที่ 20,400-20,500 แนะนำให้ปิดสถานะที่แนวรับ 20,300/19,980โดยให้จุด Stoploss ที่ 20,650

ปล. เนื่องจากสัญญา GF10G16หรือ GFJ16 กำลังจะหมดอายุในวันที่ 26 ก.พ.นี้ เหลือวันทำการซื้อขายอีก 5 วัน จึงแนะนำสำหรับคนเปิดสัญญาใหม่แนะนำเปิดเป็นสัญญา GF10J16 หรือ GFJ16 แทน โดยมีส่วนต่างราว 40-50 บาท