ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,301 เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งตลอดการซื้อขายเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรอย่างรุนแรงจากการที่ตลาดผิดหวังต่ออีซีบีที่ยังไม่มีแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ตามที่คาดหวังไว้ โดยอีซีบีส่งสัญญาณว่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนถึงกลางปีหน้า และอีซีบีจะทำการปรับลดวงเงิน QE สู่ระดับ 1.5 หมื่นล้านยูโรในเดือนต.ค.ปีนี้ ก่อนจะยุติ QE ในช่วงประมาณสิ้นปีนี้  ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดีขึ้นเกินคาด ได้แก่ Retail Sales, Core Retail Sales และ Unemployment Claims ขณะที่คืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอันได้แก่ Empire State Manufacturing Index, Industrial Production และ Prelim UoM Consumer Sentitment  ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นสู่ 94.95 จุด จาก 93.68 จุด ทางด้านค่าเงินยูโรร่วงลงอย่างรุนแรงจาก 1.18 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาทำต่ำสุดที่ระดับ 1.15603  ดอลลาร์/ยูโร และเช้านี้อยู่ที่ 1.16 ดอลลาร์/ยูโร ทางด้านค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าอย่างรวดเร็วจากระดับ 32.12 บาท/ดอลลาร์  เช้านี้อ่อนค่ามาที่ 32.35 บาท/ดอลลาร์ และนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นราคาทองคำไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้น โดยที่ราคาทองคำต่างประเทศค่อนข้างทรงตัวเหนือระดับ 1,300 เหรียญได้

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ราคาทองคำเริ่ม Breakout จากภาวะ Sideways ที่เคลื่อนไหวมากว่า 1 เดือน ในกรอบ 1,290 -1,310 เหรียญ ซึ่งการที่ราคา Breakout จากแนวต้าน 1,300 เหรียญได้ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่แข็งแกร่งของตลาดทองคำค่อนข้างมาก และวันนี้คาดราคาทองคำจะมีแนวรับ 1,300 เหรียญ และมีแนวต้าน 1,310 เหรียญ โดยที่แนวโน้มของราคาทองคำเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นใน “ระยะสั้นๆ” อีกครั้ง ขณะที่ระยะกลางและระยะยาวราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป จนกว่าราคาจะทะลุ 1,340 เหรียญขึ้นไป ดังนั้น ระยะสั้นๆ ราคาทองคำมีโอกาสจะปรับขึ้นไปก่อน ทดสอบแถวระดับ 1,325 เหรียญได้ในระยะปานกลาง จึงแนะนำให้ทำการปิดสถานะ Short และหาจังหวะเปิดสถานะ Long ตามที่ได้แนะนำเมื่อวานนี้ ไม่แนะนำให้ทำการเปิด Short เพิ่ม 

สำหรับ Gold-D คาดจะเห็นราคาเคลื่อนตัวในกรอบ 1,302 – 1,312 เหรียญ ขณะที่ Gold Comex (GCEQ8) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,304 - 1,314 เหรียญ

โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

เก็งกำไรขาขึ้นระยะสั้นๆ ในกรอบ 1,300 – 1,310 เหรียญ

- นักลงทุนที่ถือ Long Position  

เน้นเล่นสั้น ทำกำไรขาขึ้นระยะสั้นๆเท่านั้น

- นักลงทุนที่ถือ Short Position

หาจังหวะปิดสถานะเพื่อปรับพอร์ตสมดุล

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading 
ปรับพอร์ตสมดุล โดยระยะปานกลางและระยะยาว ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป จนกว่าราคาจะกลับมายืนเหนือ 1,340 เหรียญจึงจะเปลี่ยนกลับมาเป็นภาวะขาขึ้น

Gold Futures M18 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,980  บาท และแนวต้านที่ระดับ  20,180  บาท
Gold Futures Q18 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,040  บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,240  บาท