ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวในการซื้อขายเมื่อวานแถว 1,228 – 1,233 เหรียญ โดยปิดตลาด COMEX เมื่อวานที่ระดับ 1,232.3 เหรียญ และปิดตลาดโลกแถว 1,231 เหรียญโดยประมาณ โดยภาพรวมตลาดมองการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ซึ่งโพลทั่วไปมองอัตราที่เดโมแครตจะชนะ 55% – 42% และน่าจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้ เนื่องจากทำให้อำนาจการบริหารมีการถ่วงดุลกันมากขึ้น ทางด้านTrade War เองยังไม่มีอะไรคืบหน้า ซึ่งทางภาพรวมของจีนมองว่า เศรษฐกิจจีนยังเจริญเติบโตได้ดี และยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนเท่าไหร่ ขณะที่ SPDR มีการขายออกอีก 1.77 ตัน  ปัจจุบันถือครองที่ 757.29 ตัน ในส่วนเงินบาทกลับมาอ่อนค่าท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งค่าเล็กน้อย โดยดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ 96.16 จุด สำหรับเงินบาทอ่อนค่าจาก 32.80 บาท/ดอลลาร์ มาที่ 33.00 บาท/ดอลลาร์ ก่อนจะปิดตลาดวานนี้ที่ 32.95 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ

เมื่อวานนี้ Gold Online Futures (GOF) มีการซื้อขายเป็นวันแรก ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสัญญาสูงกว่า 700 คู่สัญญา และถือว่าค่อนข้างดี หรือเทียบเท่ากับทองคำ 14,000 บาททองคำ หรือประมาณทองคำ 200 กว่ากิโลกรัม และจะเห็นได้ว่าราคา BidและOffer นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มี Margin ในการทำกำไรง่ายขึ้น โดยไม่มีความเสี่ยงในการทำกำไรด้วยค่าเงินบาท

หลักคิดการทำกำไร: สมมติ 1 Contract ให้ใช้ตัวคูณ 1 เหรียญ = 300 บาท ดังนั้นหากราคาขยับ 1 เหรียญ ก็จะเท่ากับกำไร 300 บาท โดยจะใช้เงินลงทุนเพียงประมาณ 13,110 บาท/สัญญา อย่างไรก็ดีควรวางเงิน Margin ให้สูงหน่อยประมาณ 15 – 20%ของมูลค่าต่อสัญญา เพื่อช่วยให้นักลงทุนลดความเสี่ยงจากการลงทุน

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ในเชิงเทคนิคราคาทรงตัวบริเวณ 1,230 เหรียญ คงจะรอความชัดเจนของการเลือกตั้งในวันนี้ และอาจจะทำให้ราคาทองคำมีการดีดกลับขึ้นมาได้ สำหรับวันนี้ราคาจะเคลื่อนในกรอบแนวรับ 1,225 เหรียญ และแนวต้าน 1,240 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับแนวรับแนวต้านของทองคำ ขณะที่ Gold Comex และ GOF จะมีแนวรับและแนวต้านเท่ากันเพราะเป็นสินค้าตัวเดียวกัน ซึ่งแนวรับจะอยู่ที่ 1,226 เหรียญ และมีแนวต้าน 1,241 เหรียญ และ ณ ขณะนี้ ทองคำ GOF หรือทองคำตลาด COMEX ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุพันธ์จะมีขนาดสูงกว่า Gold Spot ที่ 1.7 - 2 เหรียญ/ออนซ์ โดยประมาณ เพื่อให้ทราบถึงราคาที่แตกต่างจาก Gold Spot และส่วนต่างนี้จะแคบลงมาเรื่อยๆตามระยะเวลาที่จะลดน้อยลงของการหมดอายุ ซึ่งทั้ง 2 สัญญา (Gold Comex/ GOF) จะหมดอายุในเดือน ธ.ค. ทางด้านทองคำไทยวันนี้จะมีแนวรับ 19,050 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 19,400 บาท/บาททองคำ

โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

ลงซื้อขึ้นขายเก็งกำไรในกรอบระยะสั้น รอผลเลือกตั้งสหรัฐฯ

- นักลงทุนที่ถือ Long Position  

ลงซื้อขึ้นขายเน้นทำกำไรระยะสั้นๆในกรอบ

- นักลงทุนที่ถือ Short Position

ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ เน้นเล่นสั้นๆเท่านั้น

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading

บริหารพอร์ตสมดุล แนะนำให้ซื้อสะสม โดยระยะกลางและระยะยาวยังเป็นทิศทางขึ้น

Gold Futures Z18 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,240  บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,440  บาท