ทิศทางราคาทองคำ
ทองคำปรับตัวลดลงรุนแรงในคืนวันศุกร์กว่า 40 เหรียญ ลงไปทำต่ำสุดบริเวณ 1,717 เหรียญโดยประมาณ ก่อนจะรีบาวน์มาปิดตลาดแถว 1,730 เหรียญ ภาพรวมของการปรับตัวลงอย่างรุนแรงมาจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี จาก 1.38% ในช่วงต้นสัปดาห์ มาทำสูงสุดที่ 1.61% ก่อนจะปรับอ่อนตัวลงมาในเช้านี้ 1.48% ภาพรวมการปรับขึ้นมาจากการจะเกิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอาจเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด จึงสะท้อนผลกระทบมาที่ตลาดทองคำ และตลาดหุ้น ซึ่งโดยภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯมีการปรับตัวลงราว 2% กองทุนทองคำ SPDR ขายทองออกอีก 6.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,093.53 จุด ถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ 14 พ.ค. ปี 2020 ตลอดเดือนก.พ. ขายออก 66.60 ตัน เป็นการขายทองต่อเนื่องเดือนที่ 5 และเป็นระดับการเทขายมากที่สุดในรอบ 5 เดือนทะลุสถิติการขายเดิมในปีที่แล้วช่วงเดือนพ.ย. ที่ขายมากถึง 62.89 ตัน สำหรับช่วง 5 เดือน ขายทองคำออกมาแล้วทั้งสิ้น 175.36 ตัน แต่หากพิจารณาจากข้อมูลเดือนม.ค. - ก.พ. ปี 2021 ขายออกสองเดือนติดต่อกัน 77.21 ตัน ด้านดัชนีดอลลาร์แกว่งตัวเช่นกัน โดยแกว่งสูงสุดในคืนวันศุกร์ใกล้ 91 จุด ก่อนจะอ่อนค่าลงมาในช่วงปลายตลาด และเช้านี้ดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่บริเวณ 90.83 จุด ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหรียญ และต้องรอการโหวตต่อของวุฒิสภาที่ต้องผ่านให้ได้ 50 เสียง ในขณะเดียวกันจะเห็นความผันผวนของค่าเงินบาท โดยจะเห็นเงินบาทแกว่งที่ 30.23 บาท/ดอลลาร์ ก่อนที่จะอ่อนค่าไปถึง 30.52 บาท/ดอลลาร์ เช้านี้แข็งค่าลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังมีการแกว่งตัวมาก โดยเช้านี้บาทอยู่ที่ 30.44 บาท/ดอลลาร์ ในขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ นำโดย Jobless Claims ออกมาดีขึ้นเกินคาด ส่วนของ Chicago PMI ออกมาแย่ลง ขณะที่ CB Consumer Confidence ก็ออกมาดีขึ้นได้เล็กน้อย ภาพรวมตลาดสนใจข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานที่คนขอรับสวัสดิการน้อยลงและมีงานทำมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ตามที่ได้วิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่า “ทองคำอยู่ในทิศทางขาลง” และวันศุกร์ก็มีการปรับลงรวดเร็ว โดยไปทำต่ำสุดแถว 1,716 เหรียญ ทองคำยังเป็นทิศทางขาลงทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว จึงคาดว่าในระยะถัดไปจะเห็นทองคำมีแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,700 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าทองคำจะมีการเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับ่ระยะสั้นอยู่ที่ 1,715 เหรียญ และแนวรับสำคัญ 1,700 เหรียญ ขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,750 และ 1,760 เหรียญ แนะนำให้ลดการลงทุนในสถานะ Long ไม่ควรเฉลี่ยซื้อ หรือหากเข้าซื้อให้ซื้อในระยะยาวเท่านั้น เน้นย้ำบริหารความเสี่ยงให้ดีจากสภาวะที่ราคาอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้ สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบ 1,715 เหรียญ และแนวต้าน 1,750 และ 1,765 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex คาดจะเห็นทองคำเคลื่อนไหวโดยมีแนวรับ 1,714 เหรียญ และแนวต้าน 1,750 เหรียญ และ 1,764 เหรียญ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรกรอบขาลง โดยหาจังหวะเปิดสถานะเมื่อราคารีบาวน์ และรอซื้อปิดทำกำไรตามแนวรับ โดยมี Stop Loss หากสูงกว่าระดับแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ไม่แนะนำให้ถือครองสถานะในเวลานี้ แนะนำให้บริหารพอร์ตการลงทุนมากกว่า
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ทำกำไรขาลง หาจังหวะเปิดสถานะขายก่อนเมื่อราคารีบาวน์ รอซื้อปิดทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว และมี Stop Loss เสมอ
Gold Futures 10J21 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,500 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น