ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้อย่างรุนแรงกว่า 40 เหรียญ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีขึ้น ได้แก่ Retail Sales และ Core Retail Sales ออกมาดีขึ้น ขณะที่ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาดีขึ้นอย่างมากจาก 19.4 ออกมาที่ 30.7 จุด ทางด้าน Unemployment Claims ออกมาแย่กว่าคาด ในส่วนของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อ และเช้านี้อยู่ที่ 92.92 จุด หรือปรับขึ้นจากวานนี้ที่เปิดแถว 92.5 จุด ทางด้านเงินบาทเริ่มต้นที่ 32.90 บาท/ดอลลาร์ และสามารถทะลุ 33.00 บาท/ดอลลาร์ขึ้นมาได้ จึงไปอ่อนค่าอย่างมาก เช้านี้อ่อนค่าต่อเนื่องมาที่ 33.23 บาท/ดอลลาร์ โดยมีแรงเทขายพันธบัตรไทยระยะสั้นออกมาอีกราว 7.6 พันล้านบาท ประกอบกับความคาดหวังจะเห็นรัฐบาลกู้เงินเพิ่มเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯคืนนี้ ได้แก่ Prelim UoM Consumer Sentiment ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้น สำหรับ SPDR มีการเข้าซื้อทองคำเพิ่มเมื่อวานนี้ 1.46 ตัน ปัจจุบันถือครองเพิ่มมาที่ 999.92 ตัน ซึ่งภาพรวมตลาดกำลังรอคอยความชัดเจนของการประชุมเฟดที่จะมีการประชุมระหว่าง 21-22 ก.ย. นี้ ทางด้านสถานการณ์ในไทยเองก็พยายามที่จะประกาศเปิดประเทศ 5 จังหวัดแรก 1 ต.ค. และอีก 21 จังหวัดในวันที่ 15 ต.ค. ในส่วนของยอดติดเชื้อในไทยยังสูงที่ 15,000 ราย ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนดีขึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราคนรักษาหายในระดับสูง ภาพรวมของราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงรุนแรงก็จะเห็นได้ถึงการเข้าซื้อของนักลงทุนเข้าซื้อมากพอสมควร อันจะเห็นได้จากปริมาณการซื้อขายของ GOF จากโดยเฉลี่ยประมาณ 30,000 คู่สัญญาต่อวันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมาเป็น 50,000 คู่สัญญาต่อวัน โดยประมาณ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ตามที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าราคาทองคำถูกกดดันในทิศทางขาลง ขณะที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงมาทำต่ำสุด 1,745 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับมาปิดตลาดแถว 1,780 เหรียญ ซึ่งการที่ทองคำหลุดระดับสำคัญในทางเทคนิค จึงทำให้ภาพรวมของทองคำเป็นขาลง ส่วนของทองคำไทยอาจถูกกดดันน้อยกว่าจากเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วรุนแรงกว่า 20 สตางค์ จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมราคาทองคำยังถูกกดดันในแนวโน้มขาลง จึงจะเห็นแนวรับที่ 1,735 เหรียญ และแนวต้าน 1,775 เหรียญ สำหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีแนวรับ 1,738 เหรียญ และแนวต้าน 1,780 เหรียญ ทางด้านทองคำไทยเช้านี้คาดว่าจะเปิด -250 บาท/บาททองคำ โดยเริ่มเห็นทองคำไทยมีการเคลื่อนไหวที่กำลังเริ่มหลุดระดับสำคัญ 27,500 บาท/บาททองคำ
* อย่างไรก็ดี Gold Online Futures U21 จะหมดอายุลงในวันที่ 29 ก.ย. 64 จึงแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาถือครองสถานะของ Gold Online Futures Z21 แทน
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำเล่นเก็งกำไรขาลงในกรอบ และมี Stop Loss ทุกครั้งหากราคาสูงกว่า 1,785 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะปิดและลดสถานะ ควรบริหารพอร์ตสมดุลกับทิศทาง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะเปิดขายตามการรีบาวน์ และรอซื้อปิดทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว มี Stop Loss เหนือระดับที่เปิดขายหรือแนวต้านเสมอ
Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 27,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 27,750 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น