ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อวานมีความผันผวนค่อนข้างมาก หลังช่วงแรกเป็นผลจากการรอผลประชุมเฟด โดยมีบางช่วงราคามีการปรับตัวขึ้นไปจนถึงระดับ 1,786 เหรียญ หลังรับข่าวที่เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยคงเดิม แต่ถ้อยแถลงก็มีการบอกชัดเจนว่าจะมีการทำ Tapering QE เร็วๆนี้ ในทางกลับกัน หลังจากที่มีการประกาศและราคาขึ้นไปไม่นาน ก็มีแรงเทขายกลับมาอย่างหักในเวลาบ้านเราราวตี 1 ครึ่ง จึงเห็นราคาปิด 1,770 เหรียญลงมาแถว 1,776 เหรียญ และเช้านี้ตลาดเอเชียก็เปิดปรับตัวลงมาแถว 1,763 เหรีญ ท่ามกลางความผันผวนที่มีค่อนข้างมากเมื่อคืนนี้ ขณะที่เฟดมีถ้อยแถลงถึงการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ โดยมีการตัดสินใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นจากในปี 2023 มาเป็น 2022 และสมาชิกเฟดกว่าครึ่งที่แสดงความเห็นด้วย ทางด้านการทำ Tapering QE เฟดใช้คำว่าจะทำเร็วๆนี้ และสิ้นสุดช่วงกลางปีหน้า ด้านดัชนีดอลลาร์ตอบรับเชิงแข็งแกร่งขึ้น โดยตอบรับในการทำ New High ใหม่ หลังจากที่เปิดตลาดแถว 93.26 จุด ปิดตลาดที่ระดับ 93.19 จุด และเช้าน้ดีดขึ้นมาที่ 93.45 จุด จะเห็นได้ว่าเมื่อวานก็มีการแกว่งตัว ด้านเช้านี้ตลาดเริ่มมีการคลายความกังวลว่า China Evergrande จะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ในวันนี้ ขณะที่เงินบาทเปิดอ่อนทะลุ 33.50 บาท/ดอลลาร์ ทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรมองเศรษฐกิจไทยขยายตัวติดลบราว -0.5% ในเชิงของตลาดการเงินผันผวนมาก โดยดัชนีดาวโจนส์ช่วงแรกขึ้นไปกว่า 500 จุด ก่อนจะปิดตลาด +338.48 จุด แตะ 34,258.32 จุด สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯในคืนนี้ ได้แก่ Jobless Claims คาดจะออกมาลดลงเล็กน้อย หรืออาจจะปรับลงราว 10,000 ราย ทางด้านดัชนี PMI คาดว่าทรงตัวแต่อยู่ในเกณฑ์เหมือนจะดี ทางด้าน SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ยังถือครองที่ 1,000.79 ตัน สำหรับประเทศไทยเอง โดยองค์รวมของสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินค่อนข้างตึงตัว เนื่องจากต่างชาติมีการดึงเงินกลับจากแรงเทขายในตลาดพันธบัตรและทางกสิกรก็มองว่ายังจำเป็นต้องเห็นนโยบายการเงินและการคลังเพื่อเข้าช่วยเศรษฐกิจ เนื่องจากหากสภาวะตึงตัวจะทำให้การดำเนินนโยบายเป็นไปอย่างยากลำบาก รวมถึงการขึ้นดอกเบี้ย ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเฟดด้วยซ้ำ และภาพรวมเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องมีเม็ดเงินใหม่เข้ามาอัดฉีดเพื่อพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ทองคำผันผวนมากบริเวณ 1,770 เหรียญ และในที่สุดก็ไม่สามารถยืนได้เหนือ 1,775 เหรียญได้ ก็มีแรงเทขายกลับทดสอบลงมาบริเวณ 1,760 เหรียญ จึงจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,750 เหรียญ วันนี้คาดราคาจะมีแนวรับที่ 1,750 เหรียญและแนวต้านแรก 1,780 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีแนวรับ 1,752 เหรียญ และแนวต้าน 1,780 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยคาดจะเห็นการปรับลงราว 100 บาท/บาททองคำ
* อย่างไรก็ดี Gold Online Futures U21 จะหมดอายุลงในวันที่ 29 ก.ย. 64 จึงแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนมาถือครองสถานะของ Gold Online Futures Z21 แทน *
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำเล่นสั้นๆในกรอบ หากหลุดต่ำกว่า 1,760 เหรียญมีโอกาสลงต่อทดสอบ 1,750 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดสถานะหรือทำ Cut Loss เพื่อลดความเสี่ยงของตลาด เน้นบริหารพอร์ตสมดุล
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะซื้อปิดทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว และรอเปิดสถานะขายก่อนเมื่อมีการรีบาวน์อีกครั้ง โดยมี Stop Loss เสมอหากสูงกว่าแนวต้าน
Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 27,920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,150 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น