ทิศทางราคาทองคำ
ทองคำดีดตัวสูงขึ้นทันทีรับข่าวข้อมูลดัชนี CPI สหรัฐฯที่ออกมาดีขึ้นเกินคาด ซึ่งภาพหลักตลาดมีความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อและมีแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาดอย่างหนาแน่น และราคามีการยืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลาง ทางด้าน SPDR แม้จะเทขายออก 2.33 ตัน แต่ก็ไม่ได้กดดันราคาทองคำเมื่อวานนี้แต่อย่างใด โดยเมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวขึ้นไปมากถึงเกือบ 2% ปิดบริเวณ และสัญญาทองคำ Comex Gold เดือนธ.ค. ปิด 1,794.7 เหรียญ ขณะที่รายงานประชุมเฟดเดือนก.ย. ถ้อยแถลงบ่งชี้โอกาสการเริ่มลด Tapering QE ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเดือนหน้า และภาพรวมตลาดดูจะลดความกังวลเรื่อง Tapering QE แต่ให้ความสนใจเรื่องเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้น ในส่วนของดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาและทรงตัวแถว 94.05 จุดในเช้านี้ หลังทรงตัวเหนือ 94.30 – 94.40 จุดในช่วง 2 วันก่อนหน้า ในทางกลับกันจะเห็นได้ถึงเงินบาทที่อยู่ในทิศทางแข็งค่า โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง ซึ่งเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง และมีการปรับลงมาทดสอบ 33.20 บาท/ดอลลาร์ เนื่องด้วยภาพรวมเศรษฐกิจไทยและไอเอ็มมีการปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยลงสู่ 1% แต่ภาคส่วนอื่นๆคาดจะเห็นเศรษฐกิจโตได้ 0.7% ปีนี้โดยประมาณ แต่มีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีขึ้นในปีหน้า ทางด้านสรรพากรมีการแถลงผลการจัดเก็บภาษีดีเกินคาด จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เห็นเงินบาทแข็งค่าลงมาก็เป็นไปได้ นอกจากนี้ ดูเหมือนภาคเอกชนและภาคธุรกิจดูจะตอบรับกับการจะเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. และ 1 ธ.ค. นี้ จึงทำให้สภาพตลาดดูจะหันกลับมาสนใจเรื่องเงินเฟ้อเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง โดยคืนนี้ต้องติดตามของสหรัฐฯ ได้แก่ PPI และ Core PPI ที่คาดจะลดลง ขณะที่ Unemployment Claims คาดอาจจะออกมาดีขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ทองคำเข้าสู่ช่วง Breakout หลังจากเคลื่อนไหวสะสมพลัง (Consolidation) บริเวณ 1,750 – 1,770 เหรียญ ดังนั้น เมื่อราคา Break เหนือ 1,770 เหรียญได้จึงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างแรง ประกอบกับแรงซื้อที่หนาแน่น ทำให้ภาพระยะสั้นทองคำกลับมาเป็นขาขึ้น และต้องรอความชัดเจนอีก 2-3 วัน เนื่องด้วย หากราคายืนเหนือ 1,780 เหรียญได้ จะยืนยันว่าระยะสั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้น โดยที่ราคาทองคำจะมีแนวรับ 1,780 เหรียญ และแนวต้าน 1,800 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีแนวรับ 1,783 เหรียญ และแนวต้าน 1,805 เหรียญ อย่างไรก็ดี คาดว่าทองคำไทยวันนี้จะเปิด +300 บาท/บาททองคำ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบขาขึ้น เป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขาย และมี Stop Loss เสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดทาง หากราคาต่ำกว่าแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำลงซื้อขึ้นขาย เนื่องจากสภาวะโดยรวมระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น ควรมี Stop Loss หากต่ำกว่า 1,770 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้หาจังหวะปิดสถานะ ลดความเสี่ยงหลังราคา Breakout ระดับแนวต้านสำคัญระยะสั้นได้
Gold Futures 10V21 จะมีแนวรับที่ระดับ 28,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 28,400 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น