ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมากท่ามกลางสงครามในยูเครน โดยรัสเซียทำการบุกยูเครนเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 1,975 เหรียญ ก่อนที่จะมีแรงแกว่งและแรงซื้อขายอย่างหนัก หลังจากที่รัสเซียประกาศรับรองสถานะการเป็นรัฐอิสระของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ และสามารถเข้ายึดโรงงานนิวเคลียร์ในเมืองเชอร์โนบิลของยูเครนได้แล้ว ทำให้ภาพรวมตลาดเริ่มคลายความกังวลเรื่องสงคราม ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาอย่างรวดเร็วในช่วงปลายตลาด Comex และบางช่วงลงไปหลุด 1,900 เหรียญ แต่สามารถรีบาวน์กลับขึ้นมาที่ 1,920 เหรียญได้ในเช้านี้ ทั้งนี้ ตลาดยังคงมีแรงเทขายทำให้ราคาทองคำทรงตัวที่บริเวณ 1,910 เหรียญ โดยภาพรวมของสงคราม ตลาดคาดว่าน่าจะเป็นสงครามเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากนาโต้ไม่ได้ส่งกองทัพเข้าไปช่วยเนื่องจากยูเครนไม่ใช่สมาชิกของนาโต้ รวมถึงสหรัฐฯและยุโรปก็ไม่ได้ส่งกำลังทหารเข้าไป ดังนั้นคาดการณ์ว่าสถานการณ์สงครามน่าจะสิ้นสุดโดยเร็วและไม่ขยายความรุนแรงออกไป ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ได้แก่ Dow jones และ Nasdaq ปรับตัวกลับขึ้นมาเป็นปกติ หลังจากเปิดตลาดร่วงลงไปลึก หุ้นตลาดเอเชียก็มีการรีบาวน์กลับขึ้นเช่นเดียวกัน ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากสภาวะสงคราม ดอลลาร์กับทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 97.73 จุด แต่พอสงครามสงบลง ดัชนีดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาที่ 97.00 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 96.95 จุด ทำให้จะเห็นการแกว่งตัวของค่าเงินบาทตามไปด้วย โดยเมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ 32.66 บาท/ดอลลาร์ และอ่อนค่ามาโดยตลอด ช่วงกลางคืนปิดที่ 32.51 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ 32.51 บาท/ดอลลาร์ เรียกว่าทุกตลาดการเงินและตลาดการลงทุนมีความผันผวนตามสภาวะของตลาดโลกที่เข้ามากระทบอย่างหนัก แม้กระทั่งตลาดคริปโตเมื่อวานร่วงลงอย่างหนักเช่นเดียวกัน fด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Prelim GDP q/q, Unemployment Claims, Prelim GDP Price Index q/q, New Home Sales ภาพรวม ออกมาดีกว่าคาดการณ์เล็กน้อย สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m คาดว่าจะออกมาดีขึ้น และ Core Durable Goods Orders m/m คาดว่าจะออกมาลดลง ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันนี้คาดว่าน่าจะทรงตัว จับตาประเด็นข่าวในวันนี้น่าจะเป็นประเด็นสงครามและมาตรการคว่ำบาตรของ G7 ที่จะจัดประชุมด่วน กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,029.31 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในเชิงเทคนิค ทำทดสอบ New High ที่บริเวณ 1,974 เหรียญ แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 63 ที่ทำจุดสูงสุดที่ระดับ 2,075 เหรียญ การที่ทองคำแกว่งตัวอย่างมากเกิดจากสภาวะผิดปกติ ซึ่งจะเห็นได้จากกราฟในระยะกลาง กราฟรายวันกลับมาที่เก่าใกล้เคียงเดิมบริเวณ 1,910 เหรียญ เหมือนกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้น ราคาเปิดกับราคาปิดใกล้เคียงเดิม สัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น โดยราคาทองคำยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และกลาง แนะนำการลงทุนตามแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับสงคราม ราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,890 เหรียญ เป็นจุดที่เมื่อวานดิ่งลงมา และแนวต้านที่ 1,950 เหรียญ สำหรับ Gold Comex และ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,895 เหรียญ และแนวต้าน 1,950 เหรียญ ด้านราคาทองคำไทยน่าจะเปิดปรับลดลง -500 บาท/บาททองคำ
โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
Gold Futures Series G22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,500 บาท
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำเทรดระยะสั้นในกรอบตามแนวโน้มขาขึ้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรระยะสั้น เปิดสถานะเมื่อราคาย่อตัวตามเเนวรับ และปิดกำไรตามกรอบแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ หรือรอเปิดสถานะเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้านหรือหลุดเเนวรับ เน้นเทรดระยะสั้นๆ เข้าออกไว้ มีจุดStop Loss หากราคายังผ่านแนวต้านได้
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น