ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ระดับ 1,680 เหรียญลงมา ทำให้ภาพรวมทองคำกลับเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงอีกครั้ง โดยลักษณะการปรับขึ้นของทองคำเป็นลักษณะ Technical Rebound ในระยะสั้น ท่ามกลางตลาดยังคงกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และยังไม่สามารถควบคุมได้ ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซีย และยูเครนยังคงยืดเยื้อ สำหรับตลาดน้ำมันปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากการปิดประเทศของจีน ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้น พร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และอายุ 2 ปี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 4.32% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี ที่ -0.37% อยู่ในภาวะ inverted yield curve ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 112.82 จุด และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 112.62 จุด ก่อนจะมาปิดที่ 113.07 จุด โดยเช้านี้อยู่ที่ 113.27 จุด ภาพรวมดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจึงทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 37.70 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนกลับมาปิดที่ 37.94 บาทต่อดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทกลับมาเป็นแนวโน้มอ่อนค่าเช่นเดิม ซึ่งอาจจะเห็นค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับบริเวณ 40 บาทต่อดอลลาร์ได้ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 944.31 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับลดลงหลุดแนวรับระยะสั้นทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,680 เหรียญ ทำให้ราคาทองคำกลับมาเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงอีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 1,650 เหรียญ และ 1,620 เหรียญตามลำดับ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิม วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบลักษณะ Sideways Down โดยจะมีแนวรับที่ 1,655 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,685 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,675 เหรียญ และแนวต้าน 1,705 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,660 เหรียญ และแนวต้าน 1,690 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,750 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 8 – 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down แต่เน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น
ข่าวเด่น