ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 เหรียญ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 103.13 จุด และเคลื่อนตัวลงมาปิดที่ระดับ 102.75 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 102.62 จุด โดยภาพรวมตลาดได้รับรู้ถึงข่าวแนวโน้มการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงความคิดเห็นของประธานเฟดสาขาชิคาโก ที่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กำลังปรับตัวลดลง พร้อมกับกล่าวว่าเขารู้สึกกังวลหากเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 4.325% ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Richmond Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่ตลาดคาดการณ์อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่า และราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้น สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.73 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 880.55 ตัน ด้านค่าเงินบาทเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 35.06 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 34.68 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 34.68 บาทต่อดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมา จึงกดดันทำให้ราคาทองไทยปรับขึ้นได้ไม่มากนัก โดยทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 33,550-33,600 บาทต่อบาททองคำ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมราคาทองคำตลาดโลกและราคาทองไทยยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจน ด้านวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Prelim GDP q/q และ Goods Trade Balance คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Prelim GDP Price Index q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และ Prelim Wholesale Inventories m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากที่เดิม ด้านเศรษฐกิจของไทยวันนี้ติดตามประชุม กนง. ซึ่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50%
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำตลาดโลกเริ่มขยับเข้ามาใกล้แนวต้านระยะสั้นทางจิตวิทยาที่บริเวณ 2,050 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีจุดพักตัวที่บริเวณ 2,050 - 2,070 เหรียญ ซึ่งคาดว่าราคาทองคำจะยังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 2,025 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,060 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,040 เหรียญ และแนวต้าน 2,075 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,025 เหรียญ และแนวต้าน 2,060 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 33,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z23 จะมีแนวรับที่ระดับ 33,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 33,750 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา ลดความเสี่ยงของพอร์ต ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะเพิ่ม หากอยากเปิดสถานะใหม่ควรทำบริเวณแนวต้านและมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น