ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อย หลังเผชิญกับแรงเทขายทำกำไร โดยเมื่อวานนี้กองทุนทองคำ SPDR ขายออก 2.02 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 876.51 ตัน ส่งผลให้ราคาทองคำในช่วงต้นหลุดระดับลงมาที่ระดับ 2,032 เหรียญ ก่อนที่ปลายตลาดจะดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 2,036 เหรียญ ด้านค่าเงินบาทยังคงทรงตัวที่บริเวณ 35 บาทต่อดอลลาร์ โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 34.76 - 35.39 บาทต่อดอลลาร์ หลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดเมื่อ 2 วันก่อนที่ระดับ 34.56 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองไทยทำสถิติสูงขึ้นใหม่ในรอบสัปดาห์ที่ระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำอีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ราคาทองไทยปรับร่วงไปที่ระดับ 32,900 บาทต่อบาททองคำเมื่อ 10 วันก่อน โดยคาดว่าราคาทองไทยมีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 34,250 บาทต่อบาททองคำในปลายเดือนหน้า ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกยังคงทรงตัวแถวบริเวณ 2,040 เหรียญ อย่างไรก็ดี ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Chicago PMI และ Pending Home Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final Manufacturing PMI และ Construction Spending m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ ISM Manufacturing PMI และ ISM Manufacturing Prices คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 103.4 จุด โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ 102.83 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 102.72-102.59 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.34 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงแกว่งตัวบริเวณโซนด้านล่างแม้จะปรับตัวสูงขึ้นมาเล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 4.328% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.684% อย่างไรก็ดี ตลาดคาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากการที่เฟดไม่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ขณะเดียวกันหลายฝ่ายต่างก็มองว่าเฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 2 ของปีหน้า
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำทางเทคนิคยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ 2,030 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,055 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,040 เหรียญ และแนวต้าน 2,065 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,050 เหรียญ และแนวต้าน 2,075 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z23 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,450 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 20 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา ลดความเสี่ยงของพอร์ต ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะเพิ่ม หากอยากเปิดสถานะใหม่ควรทำบริเวณแนวต้านและมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น