ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 โดยปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% ส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ดีดตัวขึ้นมาจากระดับ 1,982 เหรียญ มาที่ระดับ 2,032 เหรียญ ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมทางนโยบายการเงินของเฟดดูจะผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฟดมองว่าภาวะเงินเฟ้อเริ่มกลับเข้าใกล้ที่ระดับเป้าหมาย 2% จึงไม่มีความจำเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับอ่อนค่าลง โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.82 จุด ก่อนจะลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 102.78 จุด และปิดที่ 102.90 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 102.58 จุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลง หลังจากที่รับรู้ผลการประชุมเฟด ขณะที่หุ้นของสหรัฐฯ ตอบรับในเชิงบวกเช่นเดียวกัน ขณะที่ราคาทองไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มากนักประมาณ 200 บาทต่อบาททองคำ จากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทเปิดที่ระดับ 35.69 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 35.15 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองไทยยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และมีโอกาสขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมได้ที่ระดับ 34,400 บาทต่อบาททองคำภายในปีหน้า สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Retail Sales m/m และ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Retail Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และ Import Prices m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
จากเดิมภาพรวมของราคาทองคำในระยะสั้นยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง ก่อนที่ราคาทองคำจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วประมาณ 50 เหรียญในเมื่อคืนนี้ ทำให้ราคาทองคำกลับทิศทางจากแนวโน้มขาลง มาทรงตัวที่จุดสมดุลอีกครั้งที่ระดับ 2,000 เหรียญ ซึ่งหากราคาทองคำสามารถปรับตัวเหนือระดับ 2,055 เหรียญขึ้นไปได้ จะสามารถยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับที่ 2,015 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,050 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,020 เหรียญ และแนวต้าน 2,055 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,030 เหรียญ และแนวต้าน 2,065 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 34,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z23 จะมีแนวรับที่ระดับ 33,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5-15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Up ระยะสั้น โดยกรอบแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นในภาพใหญ่ หาจังหวะซื้อตามเเนวรับเมือราคาย่อตัวและขายทำกำไรตามรอบเมื่อราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในขาขึ้น เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านเท่านั้นและปิดทำกำไรเมื่อราคาย่อตัว มี Stop Loss หากราคาทะลุแนวต้านได้
ข่าวเด่น