ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวแถวบริเวณ 2,030 เหรียญได้เป็นวันที่ 2 หลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 โดยปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% ขณะที่ทางด้านอีซีบีอาจจะเริ่มต้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมวันที่ 7 มี.ค. 2024 ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนต่อราคาทองคำ ขณะที่ภาพรวมของดัชนีดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 102.78 จุด มาอยู่ที่ 101.93 จุดในเช้าวันนี้ ในส่วนของค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าลงหลุดระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง จึงส่งผลให้ราคาทองไทยวันนี้ อาจจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยเมื่อวานนี้ในช่วงแรกราคาทองไทยปรับขึ้นมาประมาณ 200 บาทต่อบาททองคำ โดยขึ้นมายืนอยู่แถวบริเวณ 33,800 บาทต่อบาททองคำ ก่อนจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 33,570 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m และ Import Prices m/mออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ บ่งชี้ว่าภาคการค้าปลีกยังมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของไทยยังคงน่าเป็นกังวล เนื่องจาก GDP ของไทยในไตรมาส 3 โต 1.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ รวมถึงภาคการค้าและบริการยังฟื้นตัวไม่มาก ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 877.67 ตัน ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 2.11 ดอลลาร์ หรือ 3.04% ปิดที่ 71.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปได้อีกครั้ง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลดลง แต่ไม่ได้ทำ New Low ใหม่ และมี Higher Low จึงยืนยันได้ว่าราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยมีกรอบแนวรับที่ 2,025 เหรียญ และ แนวต้านที่ 2,050 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,030 เหรียญ และแนวต้าน 2,055 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,040 เหรียญ และแนวต้าน 2,065 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 33,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z23 จะมีแนวรับที่ระดับ 33,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5-15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Up ระยะสั้น โดยกรอบแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นในภาพใหญ่ หาจังหวะซื้อตามเเนวรับเมื่อราคาย่อตัวและขายทำกำไรตามรอบเมื่อราคาปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในขาขึ้น เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านเท่านั้นและปิดทำกำไรเมื่อราคาย่อตัว มี Stop Loss หากราคาทะลุแนวต้านได้
ข่าวเด่น