ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับลดลงกว่า 20 เหรียญ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 2,002 เหรียญ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้น ท่ามกลางตลาดต่างกังวลว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยยาวนานขึ้น เนื่องจาก Retail Sales m/m และ Core Retail Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ บ่งบอกได้ว่าผู้บริโภคยังคงจับจ่ายใช้สอยสูงอยู่ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานเปิดที่ระดับ 103.36 จุด โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 103.69 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.29 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง กดดันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยค่าเงินบาทเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 35.41 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 35.70 บาทต่อดอลลาร์ และปิดที่ระดับ 35.61 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ 35.58 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims และ Philly Fed Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Building Permits คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และ Housing Starts คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.3 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 862.1 ตันภาพรวมเดือนมกราคม ขายสุทธิ 17.01 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 17.01 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามาในตลาด ส่งผลให้ราคาหลุดแนวรับระยะยาวลงมาที่ระดับ 2,005 เหรียญ กดดันให้ภาพรวมทางเทคนิคในระยะสั้นเป็นทิศทางขาลง โดยภาพแพทเทิร์นทางเทคนิคมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ symmetrical triangle ก่อนจะ Break down ลงมา ซึ่งหากราคาทองคำไม่สามารถดึดกลับขึ้นมาที่ระดับ 2,020 เหรียญได้ภายใน 2 วัน จะทำให้ราคาทองคำเข้าสู่ทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,995 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 2,025 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,025 เหรียญ และแนวต้าน 2,055 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,005 เหรียญ และแนวต้าน 2,035 เหรียญ ในส่วนของราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 33,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 33,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G24 จะมีแนวรับที่ระดับ 34,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 34,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดเก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น