ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อวานนี้ทรงตัวเกือบทั้งวันในช่วงเวลาทำการจนถึงประมาณเที่ยงคืน อยู่ในระดับ 2,150-2,155 เหรียญ เรียกได้ว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเพื่อรอรับข่าวเฟด ซึ่งหลังจากที่เฟดประกาศมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 5.25-5.50% ส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 40 เหรียญ โดยเฟดยังคงส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ โดยปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 4.6% ในปีนี้ นอกจากนี้เฟดยังคงคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะปรับตัวลดลงเข้าใกล้เป้าหมายที่ระดับ 2% แม้ตัวเลขเงินเฟ้อที่มีการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้จะอยู่ในระดับสูงขึ้นก็ตาม พร้อมกับส่งสัญญาณว่า ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจะไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้เฟดลังเลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในโอกาสเดียวกันนี้ มีการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฟดปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐสู่ระดับ 2.1% ในปีนี้ ดังนั้นโดยภาพรวมจึงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่โหมด Soft Landing อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดเมื่อวานนี้ ปิดที่ 39,512.13 จุด ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 1.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 838.5 ตัน เรียกว่าในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมากองทุนทองคำ SPDR ซื้อเข้าแล้ว 22 ตัน ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 1.79 ดอลลาร์ หรือ 2.14% ปิดที่ 81.68 เหรียญต่อบาร์เรล สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Philly Fed Manufacturing Index, Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.84 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 104.15 จุด และปิดที่ระดับ 103.38 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 103.23 จุด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำมีการปรับฐานอย่างสมบูรณ์ที่ระดับ 2,150 เหรียญ หรือ Fibonacci retracement 23% ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาทำ All Time High ที่ระดับ 2,223 เหรียญ ส่งผลให้ราคาทองไทยทำ All Time High ทะลุระดับ 37,000 บาทต่อบาททองคำได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเช้านี้ราคาทองไทยอยู่ที่ระดับ 37,400 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาจากระดับ 36.20 บาทต่อดอลลาร์ ลงมาที่ระดับ 35.94 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ เรียกได้ว่าราคาทองคำมีการปรับฐานเสร็จสมบูรณ์และเข้าสู่ทิศทางขาขึ้น ซึ่งราคาทองคำน่าจะมีโอกาสแตะที่ระดับ 2,300 เหรียญได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,190 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,215 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,195 เหรียญ และแนวต้าน 2,220 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,195 เหรียญ และแนวต้าน 2,220 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 37,350 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 37,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J24 จะมีแนวรับที่ระดับ 37,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 37,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำหาจังหวะ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น เน้นเทรดระยะสั้นลง และติดตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
หาจังหวะเข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรเป็นรอบๆ ตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ควรหาจังหวะลดลงสถานะลงเมื่อราคาย่อตัว หากต้องการเปิดสถานะใหม่ควรรอบบริเวณแนวต้าน เน้นทำกำไรระยะสั้น และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น