ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเข้าสู่โหมดของการปรับฐานอย่างสมบูรณ์ โดยเมื่อวานนี้ปรับร่วงลงกว่า 50 เหรียญและเช้านี้ยังคงปรับตัวลดลงต่ออยู่ที่ระดับ 2,304 เหรียญ โดยภาพรวมการปรับตัวลดลงของราคาทองคำคาดว่าจะมีการปรับฐานประมาณ 5-10 วัน จากสภาวะสงครามที่ดูจะสงบลง ดังนั้นยังคงเน้นย้ำให้นักลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี และไม่ใช้ Leverage มากนัก เนื่องจากราคาทองคำที่แกว่งตัว อาจทำให้เกิดสภาวะ Call Margin ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งนักลงทุนจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการใช้ Margin และ Leverage สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในวันนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI, Flash Services PMI และ New Home Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 106.12 จุด และปิดที่ระดับ 106.10 จุด ขณะที่เช้านี้ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 106.10 จุด รวมถึงบอนด์ยีลด์ของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 831.9 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว ตามกระแสของการตก เมื่อมีการตกก็มักจะตกแรงและเร็วตามมา หลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน ในเชิงเทคนิคของราคาทองคำตามเป้า Fibonacci retracement จะพบว่าแนวรับระดับ 38.2% ถูกทะลุลงมาแล้ว โดยจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 2,290 เหรียญ ซึ่งเป็นเป้า Fibonacci retracement 50% และมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 2,260 เหรียญ หรือ Fibonacci retracement 61.8% อย่างไรก็ดี ยังคงเน้นย้ำให้นักลงทุนที่ใช้ Margin แล้วถูก Call Margin ควรจะหาวิธีในการลดสถานะลง และลดความเสี่ยง เนื่องจากราคาทองคำมีโอกาสสูงที่จะร่วงลงได้อีก กล่าวโดยสรุปราคาทองคำในระยะสั้นจะมีแนวรับอยู่ที่ 2,290 เหรียญ และ 2,260 เหรียญตามลำดับ ดังนั้นจึงเน้นย้ำให้การบริหารความเสี่ยงให้ดี และต้องไม่ Leverage และควรใช้ Margin ให้น้อยที่สุด สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 2,260 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 2,330 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,290 เหรียญ และแนวต้าน 2,360 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,275 เหรียญ และแนวต้าน 2,345 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 39,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 41,500 บาท/บาททองคำ ภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวลดลงไม่มากนัก เนื่องจากยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์ ให้ระมัดระวังการปรับฐานของราคาทองไทย
Gold Futures Series J24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำหาจังหวะ Open Short เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้ม ในการปรับฐานของราคาทองคำ และปิดทำกำไรตามรอบระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นการควบคุมความเสี่ยง และกำหนดจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น