ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้จากความกังวลในเรื่องของเฟดที่น่าจะขยายเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ทำให้ตลาดการเงินมีความผันผวนไม่แน่นนอน อย่างไรก็ตาม ทางอีซีบีมีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงก่อนเฟด เนื่องจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 105.73 จุด และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 105.30 จุด ก่อนจะปิดที่ระดับ 105.34 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 105.26 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง จากการที่เฟดประกาศว่าจะชะลอการใช้มาตรการปรับลดขนาดงบดุล QT จาก 9.5 เหลือ 5.0 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน (ลด QT พันธบัตรจาก 6 เหลือ 2.5 หมื่นล้าน และคงแผนลด MBS 3.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน) ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าลงจากเมื่อวานที่ระดับ 36.97 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 36.83 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Unemployment Rate และ Final Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ ISM Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 829.6 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงของการปรับฐาน โดยมีบางช่วงลงไปทดสอบแนวรับเดิมที่ระดับ 2,285 เหรียญ ก่อนจะสามารถดีดกลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง จึงวิเคราะห์ได้ว่าภาพรวมของราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานโดยยังไม่เสร็จสิ้น ยกเว้นหากราคาทองคำไม่ปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ำสุดอีกครั้ง ราคาทองคำน่าจะมีโอกาสสิ้นสุดภาวะของการปรับฐานได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,290 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,325 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,310 เหรียญ และแนวต้าน 2,345 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,300 เหรียญ และแนวต้าน 2,335 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 39,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,650 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ลงซื้อขึ้นขาย ส่วนภาพใหญ่ยังเทรดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ยังต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ระยะสั้นเก็งกำไรในกรอบ จับตาดูการเคลื่อนไหวของราคา ซื้อตามหากราคาทะลุกรอบแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดเก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ Stop loss หากราคาทะลุแนวต้านได้
ข่าวเด่น