ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมากในคืนวันศุกร์ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดแถวบริเวณ 2,277 เหรียญ ก่อนมีบางช่วงดีดขึ้นไปที่ระดับ 2,320 เหรียญ โดยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นลงกว่า 40 เหรียญในช่วงของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ Non-Farm Employment Change ที่ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ตลาดทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน และตอบรับเกี่ยวกับข่าวสงครามในตะวันออกกลาง โดยล่าสุดกลุ่มติดอาวุธฮามาสยอมรับข้อเสนอหยุดยิง ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลยังไม่มีการออกมาให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ และเดินหน้าเตรียมพร้อมการโจมตีภาคพื้นดินเข้าใส่เมืองราฟาห์ทางตอนใต้ของกาซาต่อไป ขณะที่ภาพรวมข่าวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในทิศทางขาลง เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 1-2 ครั้งในปีนี้ และน่าจะเริ่มการปรับลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งต้องติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากตัวเลข CPI อยู่ในระดับที่สูง เป็นไปได้ว่าเฟดมีโอกาสที่จะไม่ปรับลดดอกเบี้ย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน (Correction) โดยยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 2,300-2,330 เหรียญ ซึ่งคาดว่าราคาทองคำน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไม่มาก หลังจากที่ปรับฐาน เนื่องจากราคาทองคำยังคงรอประเด็นข่าวใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องของสงครามในตะวันออกกลาง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,340 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,320 เหรียญ และแนวต้าน 2,360 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,310 เหรียญ และแนวต้าน 2,350 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ลงซื้อขึ้นขาย ส่วนภาพใหญ่ยังเทรดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ยังต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ระยะสั้นเก็งกำไรในกรอบ จับตาดูการเคลื่อนไหวของราคา ซื้อตามหากราคาทะลุกรอบแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดเก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ Stop loss หากราคาทะลุแนวต้านได้
ข่าวเด่น