ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเหวี่ยงตัวขึ้น หลังจากที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ New Home Sales ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Services PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ระดับ 104.48 จุด และปิดที่ระดับ 104.33 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.23 จุด รวมทั้งการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเมื่อวานนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 39,853.87 จุด ลดลง 504.22 จุด หรือ -1.25% ,ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,427.13 จุด ลดลง 128.61 จุด หรือ -2.31% และ ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,342.41 จุด ลดลง 654.94 จุด หรือ -3.64% โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงอย่างหนัก น่าจะมาจากผลประกอบการที่ออกมาอ่อนแอ และกระแสข่าวที่ว่านักลงทุนหันไปลงทุนหุ้นขนาดเล็กแทน ส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ โดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดที่ 38,524.20 จุด ลดลง 630.65 จุด หรือ -1.61%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ 17,260.83 จุด ลดลง 50.22 จุด หรือ -0.29% รวมทั้งธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญ 2 ตัว ได้แก่ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะกลาง (MLF) ลง 20 จุดพื้นฐาน เป็น 2.3% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 และลดอัตราดอกเบี้ย repo 7 วัน ลง 10 จุดพื้นฐาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างผันผวน โดยวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Advance GDP q/q, Core Durable Goods Orders m/m และ Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Unemployment Claims และ Advance GDP Price Index q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเช้านี้ปรับตัวลดลงมาอีกครั้ง และหลุดจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 2,390 เหรียญ ส่งผลให้มีแรงเทขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เช้านี้ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,370 เหรียญ โดยคาดว่าน่าจะมาจากการ Liquidate ทองคำที่มีออกมา เคลื่อนย้ายเม็ดเงินไปลงทุนสินทรัพย์อื่น โดยราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,350 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,400 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,380 เหรียญ และแนวต้าน 2,430 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,350 เหรียญ และแนวต้าน 2,400 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น