ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ หลังจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้รวมถึงเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมครั้งหน้า คือในเดือนก.ย. จึงส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเมื่อวานนี้ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 2,480 เหรียญ ท่ามกลางตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการลดดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้า และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.88 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 846.05 ตัน ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้กลับมาอ่อนค่าลง โดยเปิดตลาดที่ระดับ 104.43 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 104.53 จุด ก่อนจะลงมาปิดที่ระดับ 104.01 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 103.96 จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่า โดยเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ 35.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ 40,750 บาทต่อบาททองคำ มาอยู่ที่ระดับ 41,000 บาทต่อบาททองคำในเช้านี้ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Chicago PMI และ Pending Home Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims และ ISM Manufacturing PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ ISM Manufacturing Prices คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่มีการขายทำกำไรในสัปดาห์ที่ผ่านมา และพักฐานลงไป เรียกได้ว่า ราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,435 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,470 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,460 เหรียญ และแนวต้าน 2,495 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,480 เหรียญ และแนวต้าน 2,515 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 41,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 41,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,750 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น