ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ ประมาณ 1.25% โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 2,440 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 2,410 เหรียญ ตามสภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดิ่งลง จากแรงเทขายอย่างหนัก อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ โดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันจันทร์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ต่างก็ดิ่งลงอย่างน้อย 3% และมีแรงซื้อกลับเข้าไปที่ตลาดพันธบัตรมากขึ้น ทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ -0.13% ท่ามกลางนักวิเคราะห์คาดการณ์มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าเพียง 25% ขณะที่นักวิเคราะห์ต่างมองว่าการปรับร่วงของราคาทองคำเป็นเพียงชั่วคราว โดยทองคำจะกลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจนหลังจากที่ตลาดคลายความตื่นตระหนก ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.22 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 102.16-103.28 จุด และปิดที่ระดับ 102.68 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 102.81 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าขึ้น หลังจากลงไปทำแข็งค่าสุดที่ระดับ 35.05 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.44 บาทต่อดอลลาร์ ด้านราคาทองไทยถูกแรงเทขายอย่างหนักหลุดระดับ 40,000 บาทต่อบาทองคำลงมาในเมื่อคืนนี้ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 40,400 บาทต่อบาททองคำในเช้านี้ ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อคืนหลุดระดับ 2,400 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,364 เหรียญ ก่อนจะมีแรงซื้อกลับในช่วงดึกกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 2,410 เหรียญ อย่างไรก็ดี เช้านี้ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาทรงตัวที่ระดับ 2,410 เหรียญได้ ในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มมีการปรับฐานและดีดตัวขึ้นบ้าง หลังจากที่ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปิดลดลง 2.93% ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.57 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 844.9 ตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าขายออกมาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของตลาดหุ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดทองคำยังแข็งแกร่งอยู่
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำถูกแรงเทขายทำกำไร หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 2,460 เหรียญ และร่วงหลุดลงมา อย่างไรก็ดี ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งและสามารถกลับมารีบาวด์ได้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกน่าจะเป็นในลักษณะทรงตัว หรืออาจจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยจะมีแนวรับที่ระดับ 2,395 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,435 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,415 เหรียญ และแนวต้าน 2,455 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,435 เหรียญ และแนวต้าน 2,475 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,800 บาท/บาททองคำ ภาพรวมราคาทองไทยยังคงแกว่งตัวในกรอบกว้าง เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น