ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอล อย่างไรก็ดี ทางฝั่งสหรัฐได้ส่งเรือดำน้ำติดขีปนาวุธนำวิถีและกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี F-35C ไปยังตะวันออกกลาง เพื่อปกป้องอิสราเอล เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะถูกโจมตีโดยอิหร่านและบรรดาพันธมิตรของอิหร่าน ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.22 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิดที่ 80.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามความกังวลว่าอุปสงค์จะลดลงในปีนี้ ขณะที่เมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ทำให้ตลาดค่อนข้างมั่นใจว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลง โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core CPI m/m และ CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ CPI y/y คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงหลุดระดับ 103 จุดลงมา โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.09 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 102.55-103.27 จุด และปิดที่ระดับ 102.60 จุด ขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 102.59 จุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.06 % มาอยู่ที่ระดับ 3.845% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.09 % มาอยู่ที่ระดับ 3.934% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ-0.09% ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างมากโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.96 บาทต่อดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นการฟื้นตัวในลักษณะของ W-shape ที่ปลายฐาน 2,360 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,440 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,475 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,460 เหรียญ และแนวต้าน 2,495 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,480 เหรียญ และแนวต้าน 2,515 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 41,000 บาท/บาททองคำ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองไทยถูกกดดันจากค่าเงินบาที่แข็งค่าขึ้น โดยหลุดระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ลงมา
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น