ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ โดยทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 2,532 เหรียญ ท่ามกลางการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดัชนีดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 101.88 จุด และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 101.36 จุด และปิดที่ระดับ 101.38 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 101.42 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 3.81% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.08 % มาอยู่ที่ระดับ 3.986% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี น้อยกว่า 2 ปี เท่ากับ -0.18% ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ระดับ 34.52 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 34.17 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ โดยมีนักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทอาจหลุดระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ลงมา โดยมีแนวรับหลักที่ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ โดยการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะการเมืองหรือการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่มาจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วมากกว่า ทำให้ภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนัก โดยเคลื่อนตัวอยู่ในลักษณะ Sideways ระหว่าง 40,600-40,800 บาทต่อบาททองคำ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.73 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 857.27 ตัน ขณะที่ทางด้านสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้ยอมรับข้อเสนอการทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาแล้ว ทำให้สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 33 เซนต์ หรือ 0.44% ปิดที่ 74.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 2,500 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,535 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,520 เหรียญ และแนวต้าน 2,555 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,540 เหรียญ และแนวต้าน 2,575 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น