ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 2,500 เหรียญได้ หลังจากมีแรงเทขายทำกำไรเมื่อสองวันก่อน โดยในวันศุกร์ราคาทองคำลงมาปิดที่ระดับ 2,513 เหรียญ ท่ามกลางตลาดยังคงคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยลงมากกว่า 0.25% หลังจากที่ถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ขณะที่ความเสี่ยงที่ภาวะเงินเฟ้อจะเลวร้ายลงนั้นได้ลดน้อยลง และเฟดไม่คาดว่าตลาดแรงงานจะอ่อนแอลง ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 38.5% ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 18 กันยายนนี้ขณะที่ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าตัวเลขการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ภาวะเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวลดลง ขณะที่ในด้านสงครามอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ยังคงตึงเครียดอย่างมาก โดยล่าสุดอิสราเอลส่งเครื่องบินรบกว่า 100 ลำ ทำลายแท่นยิงจรวดนับพันของฮิซบอลเลาะห์ ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจจีน ล่าสุดธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเงิน 3.593 แสนล้านหยวน เข้าสู่ระบบการเงินผ่านข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 7 วัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 1.7% ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่อง โดยในวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 101.46 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 100.60-101.55 จุด และปิดที่ระดับ 100.68 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 100.67 จุด ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าหลุดระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ลงมาที่ระดับ 33.97 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ซึ่งถือได้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 1 ปีที่ระดับ 33.87 บาทต่อดอลลาร์ในวันนี้ โดยในระหว่างปีมีบางช่วงที่ค่าเงินบาทขึ้นไปถึง 37 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 40,350 บาทต่อบาททองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ระดับ 2,485 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,525 เหรียญ ซึ่งใกล้กับจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 2,532 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,505 เหรียญ และแนวต้าน 2,545 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,525 เหรียญ และแนวต้าน 2,565 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,650 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น