ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยมาจากปัจจัยหลักที่คณะกรรมการ ECB มีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่ที่ 3.50% ตามคาด แต่ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ปรับลดลงถึง 0.6% อยู่ที่ระดับ 3.9% และ 3.6%ตามลำดับ ทำให้ค่าเงินยูโรดีดตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อคืนนี้ และกดดันให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง นำมาสู่ความคาดหวังว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมเดือนกันยายนนี้ได้ ส่งผลให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้พุ่งขึ้นมากว่า 40 เหรียญ มาปิดที่ระดับ 2,558 เหรียญ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 2,566 เหรียญ ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้เงินเฟ้อรายเดือนยังปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ Core PPI m/m, PPI m/m ขณะที่ Unemployment Claims ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ด้านดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 101.78 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 101.23-101.84 จุด และปิดที่ระดับ 101.24 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับ 101.02 จุด ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 33.26 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 4.6 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 870.78 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำตลาดโลกกลับมาทำ All Time High อีกครั้งที่ระดับ 2,560 เหรียญ ขณะที่ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 200 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทองไทยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 40,450 บาทต่อบาททองคำ อย่างไรก็ดี ราคาทองไทยยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทในเช้านี้ที่ระดับ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าค่าเงินบาททำ All Time Low ต่ำสุดในรอบปีครึ่ง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 2,535 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,570 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,545 เหรียญ และแนวต้าน 2,580 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,565 เหรียญ และแนวต้าน 2,600 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 40,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น