ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำโลกปรับตัวสูงขึ้น เริ่มตอบรับการลดดอกเบี้ยของเฟดที่ 0.5% โดยตั้งแต่เมื่อวานในช่วงเช้าตลาดเอเชีย ถึงตลาดนิวยอร์ก ราคาทองคำค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น จากบริเวณ 2,550 เหรียญ ขึ้นมาที่ 2,590 เหรียญ หลังจากเกิดถูกแรงเทขายทำกำไร “Sell on fact” โดยภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยเมื่อวานปรับตัวขึ้นมาแตะ 101.47 จุดก่อนปรับตัวอ่อนค่าลงที่ 100.65 จุด ขณะที่นักลงทุนในตลาดยังมองเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งไม่เกิดน่าจะเกิด recession โดยตลาดมองคาดการณ์ ไปถึงครั้งหน้าในเดือนพฤศจิกายน อาจมีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยอีกถึง 0.5% โดยรวมคาดว่าปีนี้จะลดดอกเบี้ยอีกไม่น้อยกว่า 0.25%-0.5% ขณะที่สิ้นปีหน้า เป้าหมายดอกเบี้ยอาจลงไปอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 5% ด้านความไม่สงบในตะวันออกกลางภาพรวมยังคงตรึงเครียด สำรับน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นมาทรงตัวที่ 71.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังดีมานด์ที่จะเกิดจากการลงดอกเบี้ยของเฟด ในส่วนของค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องตอบรับกับการอ่อนตัวของดัชนีดอลลาร์ โดยเงินบาททรงตัวที่ 33.12 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งทำให้ราคาทองคำไทย ทรงตัวอยู่บริเวณ 40,500-40,600 บาท ซึ่งยังคงตอบรับการที่เฟดปรับลดดอกเบี้ยไม่ได้มากนัก
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำโลกได้ปรับตัวขึ้นมาทรงตัวบริเวณจุดสูงสุดเดิม ซึ่งปรับตัวขึ้นมากว่า 40 เหรียญ หลังเกิด Sell on fact คาดว่าวันนี้ยังคงผันผวน Sideways up เป็นการปรับฐานในแนวโน้มขาขึ้น โดยจะมีแนวรับที่บริเวณ 2,570 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 2,600 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,575 เหรียญ และแนวต้าน 2,605 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,595 เหรียญ และแนวต้าน 2,625 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,350 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,750 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,050 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ราคาทองคำโลกขยับขึ้นมาใกล้บริเวณแนวต้าน ระยะสั้นอาจมีแรงเทขายทำกำไร แนะนำรอจังหวะย่อซื้อตามกรอบแนวรับ ยังเน้นเทรดตามแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ปิดทำกำไรตามรอบ และระมัดระวังความผันผวนของราคา
นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น