ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น และกลับมาทดสอบใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 2,685 เหรียญ จากความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลาง โดยล่าสุดอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกโจมตีอิสราเอล เพื่อตอบโต้อิสราเอลที่สังหารประชาชนในฉนวนกาซา รวมทั้งผู้นำของกลุ่มฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ ทางด้านฝั่งอิสราเอลก็ไม่ลังเลในการขยายปฏิบัติการทางทหารเพื่อโจมตีอิหร่านโดยตรง และคาดว่าทรัพย์สินด้านน้ำมันของอิหร่านน่าจะอยู่ในเป้าหมายการโจมตีด้วย โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 2.44% ปิดที่ 69.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางตลาดยังคงรอประเด็นข่าวใหม่ๆ เกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Final Manufacturing PMI และJOLTS Job Openings ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ ISM Manufacturing PMI และ ISM Manufacturing Prices ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ จะสามารถบ่งชี้ถึงได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าภาพรวมของราคาทองคำตลาดโลกจากต้นปีถึงปัจจุบัน ราคาทองคำตลาดโลกปรับขึ้นมาแล้ว 29% ขณะที่ราคาทองไทยปรับขึ้นมาประมาณ 21% ทางด้านเศรษฐกิจไทย ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในขณะนี้ เกิดจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการเงินของประเทศมหาอำนาจ ทำให้เกิดภาวะเงินทุนไหลเข้า จนส่งผลให้เงินบาทแข็งค่า ซึ่งการแก้ไขด้วยการแทรกแซงค่าเงินบาทอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ โดยเช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 32.56 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าเริ่มหลุดจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงม.ค. ปีที่แล้ว ดังนั้นจึงคาดว่ามีโอกาสที่จะเห็นค่าเงินบาทอยู่ที่แนวรับถัดไปที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 100.74 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 101.39 จุด และปิดที่ระดับ 101.21 จุด ขณะที่เช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 101.24 จุด จากภาวะสงครามตะวันออกกลาง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงรักษาสภาพในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นได้ค่อนข้างดี โดยมีการปรับฐานเล็กน้อย โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,640 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,680 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,670 เหรียญ และแนวต้าน 2,710 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,665 เหรียญ และแนวต้าน 2,705 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 41,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 41,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 41,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น