ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงแถวบริเวณ 2,650 เหรียญ โดยมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯในวันศุกร์ที่ยังคงแข็งแกร่ง ได้แก่ Non-Farm Employment Change และ Average Hourly Earnings m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Unemployment Rate ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดโดยองค์รวมต่างคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนพ.ย. เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำ โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 1.14 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 876.26 ตัน ขณะที่ภาพรวมทางด้านสงครามในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด จากการที่กองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธกว่า 180 ลูก โจมตีอิสราเอล เพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ และกลุ่มฮามาส ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วโดยวันศุกร์เปิดที่ระดับ 101.91 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 101.81-102.69 จุด และปิดที่ระดับ 102.49 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 102.50 จุด ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าจากระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์เมื่อ 5 วันที่ผ่านม ามาอยู่ที่ระดับ 33.46 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ การอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของค่าเงินบาทนำมาสู่การปรับขึ้นของราคาทองไทย โดยราคาทองไทยกลับขึ้นมาที่ระดับ 41,800 บาทต่อบาททองคำในเช้านี้ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทำให้ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยใน 3 วันที่ผ่านมา ราคาทองไทยขึ้นมาประมาณบาทละ 900 บาทต่อบาททองคำ จากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง และจากการที่กองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีกบฏฮูตี ซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังที่อิหร่านสนับสนุนในเยเมน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำตลาดโลกยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัว โดยวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบระหว่างแนวรับที่ระดับ 2,640 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,670 เหรียญ ขณะที่ภาพรวมราคาทองไทยสามารถ Break out จากการเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways มายืนอยู่เหนือระดับ 41,000 บาทต่อบาททองคำ ทำให้ในทางเทคนิคราคาทองไทยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 42,000 เหรียญได้ไม่ยาก
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,670 เหรียญ และแนวต้าน 2,700 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,665 เหรียญ และแนวต้าน 2,695 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 41,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 41,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 42,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดระยะสั้น เก็งกำไรในกรอบลงซื้อขึ้นขาย รอดูความชัดเจนของทิศทาง ระวังความผันผวนของราคา แต่ภาพระยะยาวยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น