ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 2,732 เหรียญในเช้านี้ จากสภาวะความตึงเครียดในสงครามตะวันออกกลาง โดยล่าสุดหลังจากการสังหาร ยาห์ยา ซินวาร์ ผู้นำกลุ่มฮามาสนั้น กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้กล่าวว่า พวกเขากำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่รุนแรงขึ้นในการต่อสู้กับทหารอิสราเอล ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 4.04 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 888.63 ตัน ขณะที่ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Retail Sales m/m และ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ แม้ว่า Building Permits ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลาง โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ 102.92 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 103.87 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 103.43 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ 33.24 บาทต่อดอลลาร์ และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 33.08 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.15 บาทต่อดอลลาร์ ในส่วนของราคาทองไทยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ 41,650 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่เช้านี้เปิดที่ระดับ 42,650 บาทต่อบาททองคำ จะเห็นได้ว่าราคาทองไทยปรับตัวขึ้นมาประมาณ 2.40% ขณะที่ราคาทองตลาดโลกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดที่ระดับ 2,649 เหรียญ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 2,723 เหรียญ จะเห็นได้ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาประมาณ 75 เหรียญ หรือประมาณ 2.79% อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าราคาทองคำตลาดโลกและราคาทองไทยปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกัน จากค่าเงินบาทที่ยังคงทรงตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำตลาดโลกและราคาทองคำไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยทำ All Time High ใหม่ทั้งคู่ และยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยในระยะสั้นราคาทองคำดูจะเข้าสู่สภาวะ Overbought หรือ ภาวะซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการเทขายทำกำไร โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 2,710 เหรียญ และแนวรับระยะกลางที่ระดับ 2,700 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 2,740 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,740 เหรียญ และแนวต้าน 2,770 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,735 เหรียญ และแนวต้าน 2,765 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 43,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น