ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ที่ระดับ 2,740 เหรียญ ท่ามกลางแรงเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆ ทำให้ราคาทองคำในช่วงตลาด Comex มีการปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 2,725 เหรียญ อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดทองคำยังคงเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นจากสภาวะความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลาง และการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงต้องติดตามการประชุมกลุ่มประเทศบริกส์ (BRICS) ในวันที่ 22-24 ตุลาคม โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ได้ออกมาแถลงการณ์ว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์ (BRICS) กำลังกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก และในอนาคตอันใกล้นี้ เศรษฐกิจของกลุ่มบริกส์จะเป็นกลไกหลักในการเพิ่ม GDP โลก และเศรษฐกิจของกลุ่มบริกส์จะเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอกมากขึ้น โดยการประชุมในวันนี้คาดว่า ประเทศสมาชิก BRICS จะหารือกันเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินที่หนุนด้วยทองคำเพื่อใช้เป็นทางเลือกแทน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจหนุนการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 888.63 ตัน ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.46 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 103.42-104.02 จุด และปิดที่ระดับ 103.96 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 103.97 จุด เรียกได้ว่ามาทดสอบบริเวณแนวต้าน Fibonacci Retracement ที่ 61.8% โดยดัชนีดอลลาร์มีเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง 100 วัน อยู่ที่ระดับ 102.78 จุด เส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน อยู่ที่ระดับ 103.54 จุด และเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน อยู่ที่ระดับ 102.33 จุด ซึ่งหากดัชนีดอลลาร์สามารถยืนเหนือระดับ 104 จุดและทรงตัวได้ 3-4 วัน จะบ่งชี้ได้ว่าดัชนีดอลลาร์กลับมาอยู่ในแนวโน้มทิศทางแข็งค่า ซึ่งการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่า โดยในช่วง 3 วันมานี้ ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ส่งผลให้ราคาทองไทยปรับขึ้นมาทะลุ 43,000 บาทต่อบาททองคำได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
วันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,700 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,745 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,730 เหรียญ และแนวต้าน 2,775 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,725 เหรียญ และแนวต้าน 2,770 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 43,500 บาท/บาททองคำ โดยราคาทองไทยปรับตัวขึ้นมาจากอานิสงส์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 43,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น