ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงสู้รบกันต่อเนื่อง แม้จะมีข่าวออกมาว่าเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะจัดการประชุมเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการทูตเพื่อหาทางออกให้กับสงครามในเลบานอน ซึ่งข่าวดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลง แต่การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำยังคงมาจากปัจจัยทางด้านสงครามเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อทองคำในขณะนี้ เนื่องจากไม่ว่าพรรคไหนจะเข้ามาเป็นรัฐบาล นโยบายหลักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสูงกว่านโยบายที่นำเสนอโดยรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส เกือบ 5 เท่า โดยนโยบายของแฮร์ริสจะทำให้รัฐบาลกลางขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งต้องหาเงินอัดฉีดเข้ามาในระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากพันธบัตรสหรัฐฯ โดยในขณะนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 4.256% ถือเป็นการจูงใจให้ประเทศขนาดเล็กเข้าไปซื้อพันธบัตรสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศใหญ่อย่างจีนกลับเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และญี่ปุ่นลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯลง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็ยังต้องมีนโยบายที่ทำให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.72 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 889.78 ตัน โดยการซื้อขายสลับกันไปมานี้ส่วนใหญ่มาจากทางฝั่งเอเชียเป็นหลัก ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 104.31 จุด และขึ้นไปทำสูงสุดที่ระดับ 104.64 จุด และปิดที่ระดับ 104.28 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.30 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ระดับ 103.42 จุด ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ย 103.4-103.8 จุด ในเชิง Technical ยังเป็นแนวโน้มทิศทางที่แข็งค่า ด้านค่าเงินบาทยังคงอยู่ในสภาวะที่ปรับสมดุลหลังจากแข็งค่า โดยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 33.60-33.90 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยกลับมาทำ All Time High ได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 44,300 บาทต่อบาททองคำ เนื่องจากค่าเงินบาทที่ยังทรงตัวในระดับสูง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำตลาดโลกทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 2,782 เหรียญในเช้านี้ ขณะที่ราคาทองไทยทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 44,300 บาทต่อบาททองคำ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยมีแนวรับที่ระดับ 2,760 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,800 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,790 เหรียญ และแนวต้าน 2,830 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,775 เหรียญ และแนวต้าน 2,815 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,500 บาท/บาททองคำ อย่างไรก็ดี ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
Gold Futures Series V24 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น