ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาทองคำในตลาด Gold Futures เริ่มมายืนอยู่ที่ระดับ 2,800 เหรียญเป็นครั้งแรก ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกทำ All Time High ที่ระดับ 2,790 เหรียญ ทำให้ภาพรวมราคาทองไทยทำ All Time High ที่ระดับ 44,580 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมตลาดทองคำมีปัจจัยหลักมาจากแรงซื้อเข้าจากกองทุน ETF SPDR Gold Shares โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.87 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 892.65 ตัน ซึ่งกองทุน SPDR ถือเป็นหนึ่งในบรรดากองทุน ETF ที่มีปริมาณการซื้อขายทองคำมากที่สุดเป็น 1 ใน 3 ของกองทุน ETF ทั้งหมด โดยปีนี้จะเห็นได้ว่ากองทุน ETF ซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าธนาคารกลางของจีนจะชะลอการซื้อทองคำเข้าทุนสำรองก็ตาม ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ระดับ 104.25 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 103.98-104.44 จุด และปิดที่ระดับ 104.09 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.14 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเหนือระดับ 104 จุด ทำให้ค่าเงินบาทเริ่มกลับมาอ่อนค่า โดยเช้านี้ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 33.74 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 สัปดาห์ และเข้าใกล้ระดับ 45,000 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่เมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ Pending Home Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Advance GDP q/q และ Advance GDP Price Index q/q ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงทรงตัว ซึ่งไม่กระทบต่อดัชนีดอลลาร์เท่าไรนัก อย่างไรก็ดี ต้องจับตาการเลือกตั้งของสหรัฐฯที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าตลาดหุ้นและตลาดเงินน่าจะมีความผันผวน ซึ่งดัชนีดาวโจนส์เริ่มมีการปรับตัวลดลง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯจะปรับตัวสูงขึ้นในเมื่อวานนี้ แต่ราคาทองคำยังคงปรับตัวขึ้นได้อยู่ แสดงให้เห็นว่าตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่ง จึงคาดว่าน่าจะมีโอกาสเห็นราคาทองไทยอยู่ที่ระดับ 2,800-2,900 เหรียญในปีนี้และที่ระดับ 3,000 เหรียญในปีหน้า
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และมีโอกาสที่จะปรับฐานทำกำไร เนื่องจาก RSI Indicators เริ่มเข้าสู่สภาวะ Overbought อีกครั้ง เรียกได้ว่า ตลาดยังคงแกว่งตัวผันผวน อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำให้ขายทำกำไรบางส่วนและเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,770 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,800 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,800 เหรียญ และแนวต้าน 2,830 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,785 เหรียญ และแนวต้าน 2,815 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 44,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,800 บาท/บาททองคำ อย่างไรก็ดี ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 45,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น