ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำในวันศุกร์ (8 พ.ย.) ราคาทองคำสามารถรีบาวด์ขึ้นมาเหนือระดับ 2,700 เหรียญได้ ก่อนที่จะถูกแรงเทขายทำกำไรมาปิดที่ 2,684 เหรียญ ท่ามกลางตลาดทั่วโลกเริ่มออกมาวิเคราะห์ถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หาก โดนัลด์ ทรัมป์ รับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯในวันที่ 20 ม.ค. 2568 ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมจากปัจจุบันไปอย่างมาก เนื่องจากโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรัฐแอริโซนา ทำให้ทรัมป์คว้าชัยชนะในทั้ง 7 รัฐสมรภูมิ และได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง (electoral vote) อย่างขาดลอย เหนือรองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส คู่แข่งจากพรรคเดโมแครต และคาดว่าเมื่อนับคะแนนเสร็จสมบูรณ์ ทรัมป์จะได้ 312 คะแนน ขณะที่แฮร์ริสจะได้ 226 คะแนน ซึ่งการที่ ทรัมป์ สามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาล่างและสภาสูง ทำให้การดำเนินการตามนโยบายน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงคาดการณ์อีกว่า หากทรัมป์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นและอาจจะเกิดความวุ่นวายในสงครามการค้าเพิ่มขึ้น ส่วนสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าทรัมป์จะยุติสงครามได้จริง ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ตอบรับการมาของทรัมป์ไปล่วงหน้า โดยในวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์ขึ้นไปทำจุดสูงที่ระดับ 105.21 จุด และปิดที่ระดับ 104.95 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.98 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มระยะสั้นกลับมาอ่อนค่า หลังจากที่แกว่งตัวและลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.27 บาทต่อดอลลาร์ โดยคาดว่าสัปดาห์นี้กรอบแนวรับจะอยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ และแนวต้านจะอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงทรงตัว หลังจากที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75%
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำตลาดโลกยังคงมีความผันผวนในลักษณะของการปรับฐาน โดยในสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับหลักที่ระดับ 2,630 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,690 เหรียญ ยังคงแนะนำให้ขายทำกำไรไปก่อน และเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงแถวบริเวณ 2,600 เหรียญ ด้านราคาทองไทยขณะนี้ยังคงทรงตัวที่ระดับ 43,350 บาทต่อบาททองคำ และมีลักษณะของการปรับฐานเช่นเดียวกัน
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,650 เหรียญ และแนวต้าน 2,710 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,640 เหรียญ และแนวต้าน 2,700 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 43,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 43,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการปรับฐาน โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ แต่ระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น