ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงมีการแกว่งตัวในกรอบด้านล่างแถวบริเวณ 2,600 เหรียญ โดยเมื่อวานนี้มีบางช่วงหลุดระดับ 2,600 ลงมาบ้าง โดยลงมาทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,590 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาในตลาด Comex แม้เมื่อวานนี้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 2,612 เหรียญ เรียกได้ว่าราคาทองคำยังอยู่ในสภาวะกดดันในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core CPI m/m และ CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ CPI y/y คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหาก CPI y/y ออกมาเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์อาจกดดันราคาทองคำในแนวโน้มทิศทางขาลง เนื่องจากเฟดอาจมีแนวโน้มในการชะลอการลดดอกเบี้ยไม่เร็วนัก โดยเฉพาะในปีหน้าหาก โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ นโยบายต่างๆของทรัมป์อาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุ 104 จุด ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 105.49 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 106.18 จุด และปิดที่ระดับ 105.96 จุด ขณะที่เช้านี้ยังทรงตัวอยู่ที่ระดับ 105.93 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยค่าเงินบาทขึ้นมายืนทะลุเหนือ 34 บาทต่อดอลลาร์ และเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดแถวบริเวณ 34.88 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.74 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์แข็งค่าเลยทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาทองไทยร่วงหลุดระดับ 43,000 บาทต่อบาททองคำลงมาในเมื่อวานนี้ และมาพักตัวอยู่แถวบริเวณ 42,650-42,750 บาทต่อบาททองคำ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 870.53 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะสั้น โดยราคาทองคำตัดลงมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 3 วันและไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแนวต้านที่ระดับ 2,670 เหรียญ และมีแนวรับถัดไปของเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันอยู่ที่ระดับ 2,585 เหรียญ ดังนั้นวันนี้จึงคาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 2,585 เหรียญ และแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 2,625 เหรียญ สำหรับแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันจะอยู่ที่ระดับ 2,680 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,610 เหรียญ และแนวต้าน 2,650 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,595 เหรียญ และแนวต้าน 2,635 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 43,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 43,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำปิดขายทำกำไร และลดสถานะการซื้อ หรือ Long position เพื่อบริหารความเสี่ยง ตามแนวโน้มของการปรับฐาน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น