ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยราคาทองคำลงมาทำจุดต่ำสุดแถวบริเวณ 2,537 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมา Technical Rebound 2,577 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำเปิดที่ระดับ 2,569 เหรียญ เรียกได้ว่าราคาทองคำยังอยู่ในภาวะกดดันในแนวโน้มทิศทางขาลงจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา โดยดัชนีดอลลาร์ขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 106.52 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในช่วงกลางเดือนเม.ย. โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 106.50 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 107.06 จุด และปิดที่ระดับ 106.87 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 106.78 จุด เรียกว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางแข็งค่าสามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นมาได้ ด้านค่าเงินบาทเมื่อวานนี้อ่อนค่าไปอยู่แถวบริเวณ 35.17 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้กลับมาอยู่แถวบริเวณ 34.86 บาทต่อดอลลาร์ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 867.37 ตัน ขณะที่เมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังปรับตัวลดลงไม่มากนัก ขณะที่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Retail Sales m/m และ Retail Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังถูกกดดันในแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้นและระยะกลาง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,525 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,580 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,545 เหรียญ และแนวต้าน 2,600 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,535 เหรียญ และแนวต้าน 2,590 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำปิดขายทำกำไร และลดสถานะการซื้อ หรือ Long position เพื่อบริหารความเสี่ยง ตามแนวโน้มของการปรับฐาน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น