ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลงไปทำจุดต่ำสุดแถวบริเวณ 2,537 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาทรงตัวแถวบริเวณ 2,565 เหรียญ และเช้านี้ราคาทองคำสามารถดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 2,570 เหรียญได้อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นแนวต้านระยะสั้นของราคาทองคำ โดยปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาได้น่าจะมาจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงรุนแรง โดยล่าสุดเมื่อคืนนี้รัสเซียยิงขีปนาวุธประมาณ 120 ลูกและโดรน 90 ลำระหว่าง “การโจมตีพร้อมกันครั้งใหญ่ในทุกภูมิภาคของยูเครน” โดยรัฐบาลมอสโกกำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน ขณะที่ทางด้านอิสราเอลก็โจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตในเมื่อวานนี้ สังหารหัวหน้าโฆษกกลุ่มเฮซบอลลาห์ในเลบานอน นับเป็นการโจมตีกลางเมืองหลวงของเลบานอนครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดมีการรับรู้ประเด็นข่าวหลักของทรัมป์ไปแล้ว ซึ่งต้องจับตาอีกทีหลังเข้ารับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 106.90 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 106.33-106.96 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 106.65 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 107.06 จุด ก่อนจะมีแรงขายทำกำไรกลับลงมาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า ด้านค่าเงินบาทสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนค่าลงไปถึง 35.17 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.75 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทผันผวนสวนทางกับดัชนีดอลลาร์ สำหรับราคาทองคำยังคงมีลักษณะของ Technical Rebound ดีดกลับขึ้นมาและมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 2,600 เหรียญได้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 2.56 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 869.93 ตัน เรียกได้ว่าเป็นการซื้อกลับหลังจากที่มีการขายต่อเนื่องประมาณ 10 วัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีลักษณะของ Technical Rebound หลังจากที่ปรับตัวลดลงมาประมาณ 240 เหรียญ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดแถวบริเวณ 2,537 เหรียญ ซึ่งภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง และน่าจะเป็น Technical Rebound ในระยะสั้น โดยวันนี้คาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,575 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,610 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,595 เหรียญ และแนวต้าน 2,630 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,585 เหรียญ และแนวต้าน 2,620 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการปรับฐาน โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับ แต่ระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น