ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 หลังจากที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง จากการที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ATACMS ของสหรัฐฯ โจมตีรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ และรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) จากแคว้นอัสตราคัน ทางตอนใต้ของรัสเซีย เพื่อโจมตียูเครนกลับ นับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีอานุภาพร้ายแรงเช่นนี้ในการทำสงครามกับยูเครน ส่งผลให้ภาพรวมตลาดมีความกังวลมากขึ้นต่อความรุนแรงของสงครามรัสเซียและยูเครนที่อาจจะนำไปสู่สงครามโลก รวมถึงไม่แน่ใจว่านโยบายของทรัมป์จะสามารถยุติสงครามได้จริง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสงครามเช่นเดียวกัน ไม่ได้มาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนส่วนหนึ่งถือครองสกุลเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกับทองคำ และส่วนหนึ่งถือครองคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากโอนเงินข้ามประเทศได้อย่างง่าย โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 106.59 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 106.46-107.16 จุด และปิดที่ระดับ 107.03 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 107.02 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 34.66 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.75 บาทต่อดอลลาร์ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.58 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 877.97 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคถือเป็น Bottom out อย่างสมบูรณ์เป็นวันที่ 5 หลังจากลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,537 เหรียญ แต่สามารถดีดกลับขึ้นมาทะลุแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาที่ระดับ2,650 เหรียญได้อย่างแข็งแกร่ง เรียกได้ว่าราคาทองคำกำลังสิ้นสุดช่วงของการปรับฐานและหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 2,650 เหรียญได้ในอีก 2 วัน ก็จะยืนยันได้ว่าราคาทองคำกำลังเข้าสู่ทิศทางแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น โดยฟอร์มตัวรูปแบบ W-shape และมีราคาเป้าหมายระยะสั้นที่ระดับ 2,700 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,650 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,700 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,670 เหรียญ และแนวต้าน 2,720 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,660 เหรียญ และแนวต้าน 2,710 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,500 บาท/บาททองคำ อย่างไรก็ดี ราคาทองไทยยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า และราคาทองคำตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้น
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น