ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวได้แถวบริเวณ 2,650 เหรียญอีกครั้ง โดยกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานซื้อเข้า 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 864.19 ตัน ท่ามกลางตลาดยังรอความชัดเจนของการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ลงมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% ขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังคงทรงตัว ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดยูเครนเปิดเผยว่า มีทหารเกาหลีเหนือเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 30 นาย จากการสู้รบในหมู่บ้านหลายแห่งตามแนวรบในแคว้นคุสค์ของรัสเซีย โดยความสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวว่า รัสเซียได้ใช้กำลังพลของเกาหลีเหนือจำนวนมากเป็นครั้งแรกเพื่อปฏิบัติการโจมตีในแคว้นคุสค์ของรัสเซีย ขณะที่สงครามอิสราเอลและซีเรียยังคงคุกรุ่น ขณะที่เมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Empire State Manufacturing Index และ Flash Manufacturing PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Flash Services PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 106.95 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 106.75-107.16 จุด และปิดที่ระดับ 106.86 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 106.80 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า ด้านค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำอ่อนค่าสุดที่ระดับ 34.20 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ลงมาที่ระดับ 34.10 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่า ค่าเงินบาทกลับมาทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 34 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายกังวลว่าอุปสงค์น้ำมันจากจีนจะลดลงจากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำมีแนวต้านหลักที่ระดับ 2,660 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,635 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,675 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,645 เหรียญ และแนวต้าน 2,685 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,660 เหรียญ และแนวต้าน 2,700 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 43,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการพักฐานในกรอบ sideways โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น