ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำถูกแรงเทขายจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.16 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 860.74 ตัน กดดันทำให้ราคาทองคำร่วงหลุดระดับ 2,600 เหรียญ มาปิดที่ระดับ 2,595 เหรียญในเมื่อวานนี้ ซึ่งภาพของราคาทองคำในช่วงปลายปี คาดว่ากองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึง กองทุนทองคำ SPDR น่าจะปิดสถานะลง เพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดยาว โดยในวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแห่งการซื้อขายทองคำ โดยคาดว่าวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. ปริมาณการซื้อขายน่าจะลดลงค่อนข้างมากประมาณ 70% ในตลาด Comex ซึ่งคาดการณ์ว่าสภาวะทองคำน่าจะปิดสิ้นปีแถวบริเวณ 2,600 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง และทำ All Time High ในรอบ 2 ปี ที่ระดับ 108.49 จุด โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 108.10 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 108.48 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 108.43 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 108.43 จุด แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Final GDP q/q และ Existing Home Sales ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Unemployment Claims และ Philly Fed Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Final GDP Price Index q/q ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ออกมาไม่มีผลต่อดัชนีดอลลาร์เท่าไรนัก สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลง โดยเข้าสู่การปรับฐานในระยะยาว แม้ว่าภาพรวมราคาทองคำในระยะยาวจะยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคาทองคำให้ผลตอบแทนประมาณ 26% โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,580 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,615 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,590 เหรียญ และแนวต้าน 2,625 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,605 เหรียญ และแนวต้าน 2,640 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำชะลอการซื้อในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน รอย่อซื้อเมื่อมีสัญญาณกลับตัว และขายเมื่อราคาทองคำกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น