ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปิดสิ้นปีที่ระดับ 2,624 เหรียญ ขณะที่เช้านี้เปิดที่ระดับ 2,625 เหรียญ ก่อนจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2,633 เหรียญ ซึ่งราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวขึ้นจากต้นปีประมาณ 26% ขณะที่ราคาทองไทยสิ้นปีปิดที่ระดับ 42,400 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่เช้านี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 42,550 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งปรับตัวขึ้นจากต้นปีประมาณ 27.23% ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาจากระดับ 34.36 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 34.17 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ซึ่งในปี 2567 ค่าเงินบาททำอ่อนค่าสุดที่ระดับ 37.25 บาทต่อดอลลาร์ และแข็งค่าสุดที่ระดับ 32.14 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนกันยายน ด้านดัชนีดอลลาร์ปิดสิ้นปีที่ระดับ 108.48 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 108.33 จุด เรียกได้ว่า ดัชนีดอลลาร์ทำ New High ในรอบ 2 ปี ขณะที่สิ้นปีค่าเงินบาทไม่ได้ทำ New low ใหม่ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทมีสภาวะที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดัชนีดอลลาร์ แม้ว่าดัชนีดอลลาร์จะแข็งค่ามาก แต่ค่าเงินบาทก็ไม่อ่อนค่ามากนัก ภาพรวมราคาทองคำในปีที่แล้วปรับตัวขึ้นมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1.การลดดอกเบี้ยของเฟด 2.ความตึงเครียดของสงครามรัสเซียและยูเครน รวมถึงสงครามอิสราเอลและฮามาส 3.ภาวะ De-Dollarization ที่ธนาคารกลางกลับมาซื้อทองคำสำรองมากขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองไทยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐาน โดยแกว่งตัวระหว่าง 42,200-42,800 บาทต่อบาททองคำ ดังนั้นจึงคาดว่าถ้าในต้นปีราคาทองไทยไม่หลุดระดับ 42,000 บาทต่อบาททองคำลงมา จะถือว่าภาพรวมราคาทองไทยยังคงแข็งแกร่ง ในทางกลับกันถ้าราคาทองไทยสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 43,000 บาทต่อบาททองคำได้ คาดว่าราคาทองไทยจะเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาขึ้นรอบใหม่ ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกยังคงเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways กว้างๆ ระหว่าง 2,590-2,660 เหรียญ ซึ่งหากราคาทองคำตลาดโลกสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 2,660 เหรียญได้ จะทำให้ทิศทางโดยองค์รวมเป็นแนวโน้มขาขึ้น สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำตลาดโลกจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,615 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,650 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,655 เหรียญ และแนวต้าน 2,690 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,640 เหรียญ และแนวต้าน 2,675 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการพักฐานในกรอบ sideways โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น