ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ทำให้มีนักวิเคราะห์บางรายคาดว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 109.57 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 109.75 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 109.18 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 109.28 จุด โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core CPI m/m ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ CPI m/m, CPI y/y และ Empire State Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหากตัวเลข CPI ออกมาเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ อาจกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลง เนื่องจากเฟดน่าจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 872.52 ตัน ขณะที่ทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคาน้ำมัน WTI โดยเฉลี่ยในปี 2568 จะอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 2,665 เหรียญได้ ซึ่งถือเป็นแนวรับทางจิตวิทยาระยะสั้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ระดับ 2,655 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,680 เหรียญ โดยต้องติดตามตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ คืนนี้ ซึ่งหากตัวเลข CPI ออกมาเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์น่าจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,685 เหรียญ และแนวต้าน 2,710 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,680 เหรียญ และแนวต้าน 2,705 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการพักฐานในกรอบ sideways โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น ติดตามตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น