ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 20 เหรียญ หลังจากตลาดรับรู้ข่าวการปรับลดลดลงของตัวเลข CPI ของสหรัฐฯเมื่อคืนนี้ ได้แก่ Core CPI m/m, Core CPI y/y และ Empire State Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ CPI m/m และ CPI y/y ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ซึ่งภาพรวมภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯออกมาชะลอตัวลง ทำให้ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างมาก จนสามารถขึ้นไปทดสอบระดับ 2,700 เหรียญได้อีกครั้ง โดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Retail Sales m/m, Unemployment Claims และ Philly Fed Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Retail Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 872.52 ตัน ด้านดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 109.23 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 108.60 จุด ก่อนจะปิดที่ระดับ 109.07 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 109.09 จุด อย่างไรก็ตามจากข้อมูล FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.3% ที่ เฟดจะ ”คงอัตราดอกเบี้ย” ที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมวันที่ 28-29 ม.ค.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 2,702 เหรียญ ซึ่งหากราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ 2,700 เหรียญได้ภายใน 2 วัน ก็น่าจะสามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาขึ้นได้ ซึ่งอาจสอดคล้องกับเทศกาลตรุษจีน สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,680 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,720 เหรียญ ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 34.72 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.54 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองไทยปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดีภาพรวมในระยะสั้นค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,705 เหรียญ และแนวต้าน 2,745 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,705 เหรียญ และแนวต้าน 2,745 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในระยะสั้น โดยเทรดตามกรอบ sideway up เข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวย่อลงมาบริเวณแนวรับ และระมัดระวังแรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น