ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 25 เหรียญ จากแรงเทขายต่อเนื่อง 5 วันของกองทุนทองคำ SPDR โดยเมื่อวานนี้ขายออกอีก 3.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 857.02 ตัน ทำให้ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2,750 เหรียญลงมา ซึ่งถือเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดไม่ค่อยให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเท่าไรนัก โดยเมื่อวานนี้ตัวเลข New Home Sales ของสหรัฐฯ ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 107.46 จุด และทำจุดสูงสุดที่ระดับ 107.81 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 107.42 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 107.88 จุด ทำให้ค่าเงินบาทของไทยเหวี่ยงตัวจาก 33.64 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 33.90 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ เรียกได้ว่าภายใน 1-2 วัน ค่าเงินบาทแกว่งตัวประมาณ 30-40 สตางค์ รวมทั้งการเหวี่ยงของราคาทองไทยประมาณวันละ 300 บาทต่อบาททองคำ และราคาทองคำตลาดโลกแกว่งตัววันละ ประมาณ 20 เหรียญ แสดงให้เห็นว่าในยุคของปธน.ทรัมป์ ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ดี ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯยังไม่มีอะไรใหม่ ตลาดยังคงคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC วันที่ 28-29 ม.ค. 2568 และจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมด้วยเช่นกัน ขณะที่ทางตลาดต่างแสดงความกังวล หลังจากที่บริษัทดีปซีค (DeepSeek) ธุรกิจสตาร์ตอัปของจีนได้เปิดตัวโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแชตบอตระดับโลกอย่าง ChatGPT ของบริษัทโอเพนเอไอ (OpenAI) โดยโมเดล AI ของ DeepSeek ใช้เวลาในการพัฒนาเพียง 2 เดือน ใช้ต้นทุนต่ำกว่า 6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทเทคโนโลยี AI ชั้นนำในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหนัก ท่ามกลางความวิตกว่าอุตสาหกรรม AI ของจีนจะแซงหน้าซิลลิคอน แวลลีย์ของสหรัฐ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำถูกแรงเทขายทำกำไรกลับลงมาแถวบริเวณ 2,740 เหรียญในเช้านี้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,725 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,760 เหรียญ โดยราคาทองคำมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวลงไปก่อน โดยอ้างจากการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟด
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,740 เหรียญ และแนวต้าน 2,775 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,730 เหรียญ และแนวต้าน 2,765 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 43,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 44,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการพักฐานในกรอบ sideways โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น