ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในคืนวันศุกร์ทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 2,817 เหรียญ ก่อนจะมีแรงเทขายทำกำไรกลับมาปิดแถวบริเวณ 2,797 เหรียญ และเช้านี้ยังคงมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องทำให้ราคาทองคำหลุดระดับ 2,800 เหรียญลงมา จากการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์ทำให้ราคาทองคำร่วงลงค่อนข้างมากกว่า 20 เหรียญในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง โดยเช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 2,775 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็วจากวันศุกร์เปิดที่ระดับ 108.15 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 107.78-108.56 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 108.50 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 109.78 จุด ซึ่งการที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ลงนามในคำสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 25% และสินค้าจากจีน 10% โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการดำเนินการที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามการค้าครั้งใหม่ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากเมื่อวันศุกร์ปิดที่ระดับ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.08 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวต้านหลักที่ระดับ 34.10 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ภาพรวมราคาทองไทยดีดตัวขึ้นมาที่ระดับ 44,000 บาทต่อบาททองคำ และเช้านี้ปรับตัวขึ้นไปถึง 45,000 บาทต่อบาททองคำก่อนจะย่อตัวลงมาที่ระดับ 44,750 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Chicago PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final Manufacturing PMI และ ISM Manufacturing PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 0.58 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 864.77 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนตามสภาพการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ โดยในเช้านี้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากอยู่ที่ระดับ 109.79 จุด ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาประมาณ 20 เหรียญอยู่ที่ระดับ 2,778 เหรียญในเช้านี้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,750 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,800 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,760 เหรียญ และแนวต้าน 2,810 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,800 เหรียญ และแนวต้าน 2,850 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 44,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 44,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 44,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 45,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้มของการพักฐานในกรอบ sideways โดยรอซื้อ เมื่อมีสัญญาณกลับตัวบริเวณแนวรับ และปิดขายทำกำไรก่อนเมื่อราคารีบาวด์ปรับตัวขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น