ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ และมีแรงเทขายทำกำไรกลับเข้ามาได้ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ได้ โดยนักวิเคราะห์จาก Kitco News Gold Survey ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ (88%) คาดว่าจะทำลายสถิติสูงสุดใหม่ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ (12%) คาดว่าจะทรงตัวหรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ไม่มีใครคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯในวันศุกร์ ได้แก่ Non-Farm Employment Change และ Unemployment Rate ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ซึ่งตัวเลข Non-Farm ที่ออกมาลดลง บ่งชี้ได้ว่าคนว่างงานในสหรัฐฯมีจำนวนเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนราคาทองคำ ขณะที่ปัจจัยหลักของการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำน่าจะมาจากนโยบายต่างๆของปธน.ทรัมป์ที่สร้างความกังวลให้กับตลาด รวมถึงแรงซื้อจากธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะจีนเพิ่มปริมาณทองคำสำรองเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันในเดือนม.ค.และโครงการใหม่ของจีนที่อนุญาตให้กองทุนประกันภัยสามารถลงทุนในทองคำได้ และตลาดยังให้น้ำหนักในการลงุทนทองคำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 107.69 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 107.51-108.31 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 108.09 จุด ขณะที่เช้านี้แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 108.34 จุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาทองคำก็สามารถดีดตัวสูงขึ้นได้ เช่นเดียวกัน ขณะที่ค่าเงินบาทกลับอ่อนค่า โดยในวันศุกร์ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.79 บาทต่อดอลลาร์ และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 33.82 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 33.68 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.86 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าจากวันพุธอยู่ที่ระดับ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าอ่อนค่าประมาณ 30 สตางค์ ทำให้ราคาทองไทยวันนี้ทำ All Time High ใหม่ที่ระดับ 46,000 บาทต่อบาททองคำ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ซื้อเข้า 4.31 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 868.5 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และยังคงแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อลงทุนเมื่อราคาอ่อนตัว โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,860 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,900 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,870 เหรียญ และแนวต้าน 2,910 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,880 เหรียญ และแนวต้าน 2,920 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 45,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 46,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 45,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 46,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น