ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงวันหยุดมาฆบูชา หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ Core CPI m/m, CPI m/m และ CPI y/y ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ บ่งบอกได้ว่า ภาวะเงินเฟ้อเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งนำมาสู่การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่าเฟดคงจะไม่มีความจำเป็นในการเร่งลดเดอกเบี้ย โดยราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ไปอยู่ที่ระดับ 2,864 เหรียญในระยะสั้น ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 2,907 เหรียญในเช้านี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 108 จุด และเคลื่อนไหวระหว่าง 107.62-108.52 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 107.96 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 107.80 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้การจ้างงานจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 5.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 866.5 ตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่านักลงทุนซื้อขายเข้าออกกองทุนทองคำ SPDR เพียงระยะสั้นๆ โดยภายใน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ขายสุทธิ 6.02 ตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากองทุนทองคำ SPDR ไม่ใช่ผู้ซื้อรายใหญ่อีกต่อไป เนื่องจากภายใน 2 เดือนเป็นขายสุทธิ แต่ราคาทองคำขึ้นมากว่า 250 เหรียญ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวลดลงตามราคาทองคำตลาดโลก ขณะที่ค่าเงินบาทเริ่มดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.91 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยดูจะเคลื่อนไหวในระยะสั้น เป็นลักษณะ Sideways โดยมีกรอบระหว่าง 46,500-46,800 บาทต่อบาททองคำ หลังจากทำจุดสูงสุดที่ระดับ 47,400 บาทต่อบาททองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเริ่มลดความร้อนแรงลง จากแรงเทขายทำกำไรเมื่อวานนี้ ก่อนจะสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ที่ระดับ 2,900 เหรียญในเช้านี้ โดยในระยะสั้นยังคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,890 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,925 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,895 เหรียญ และแนวต้าน 2,930 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,915 เหรียญ และแนวต้าน 2,950 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 46,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 46,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 46,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 47,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น