ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในคืนวันศุกร์จากแรงเทขายทำกำไร แม้ว่ากองทุนทองคำ SPDR ในวันศุกร์จะซื้อเข้า 20.66 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 904.38 ตัน เรียกได้ว่าภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทุนทองคำ SPDR ซื้อเข้าต่อเนื่องประมาณ 41.32 ตัน ซึ่งสูงมากเป็นประวัติการณ์ โดยก่อนหน้านี้กองทุนทองคำ SPDR ซื้อขายโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ตันเท่านั้น ซึ่งภาพรวมของตลาดยังคงมองว่าการลงทุนทองคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดี โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ จากสภาวะความไม่แน่นอนทางการเงิน และนโยบายกำแพงภาษีของปธน.ทรัมป์ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในวันศุกร์ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Services PMI, Existing Home Sales และ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยวันศุกร์เปิดที่ระดับ 106.46 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 106.38-106.74 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 106.64 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 106.19 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า โดยค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 33.66 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.43 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทและจากแรงเทขายทำกำไร โดยราคาทองไทยปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 46,500 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งคาดว่าตลาดจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาใหม่
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคระยะสั้นราคาทองคำมีแรงเทขายทำกำไร แนะนำให้ระมัดระวังการปรับฐานเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน 2 วันนี้ โดยราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่สำคัญที่ระดับ 2,900 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 2,915 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 2,960 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,920 เหรียญ และแนวต้าน 2,965 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,925 เหรียญ และแนวต้าน 2,970 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 46,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 46,700 บาท/บาททองคำ โดยราคาทองไทยปรับตัวลงมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
Gold Futures Series G25 จะมีแนวรับที่ระดับ 46,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 47,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น