ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมาก ตามดัชนีดอลลาร์และภาวะเศรษฐกิจของโลก โดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,891 เหรียญ ก่อนจะมาปิดที่บริเวณ 2,911 เหรียญ เรียกได้ว่า ราคาทองคำเหวี่ยงขึ้นลงค่อนข้างมาก ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงเหวี่ยงตัวในกรอบและกลับมาอ่อนค่าลงจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 33.67 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดตลาดที่ระดับ 104.32 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 103.76-104.39 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 104.13 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.02 จุด ภาพรวมจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดยถูกกดดันจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นจากการปรับลดดอกเบี้ยของ อีซีบี ส่งผลให้ภาพรวมของดัชนีดาวโจนส์ และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลง ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 66.36 เหรียญต่อบาร์เรล โดยกลุ่มโอเปกพลัสจะเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 138,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนเม.ย.ตามกำหนดเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565 ขณะที่ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากนโยบายการขึ้นภาษีของปธน.ทรัมป์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศทั่วโลกมีความผันผวนไม่แน่นอนในเชิงนโยบาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าปธน.ทรัมป์พยายามกดดันทำให้ทุกประเทศในโลกหันมาเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ โดนล่าสุดสหรัฐฯ และยูเครน บรรลุข้อตกลงด้านแร่ธาตุของยูเครน เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐฯ สามารถเข้าถึงทรัพยากรแร่ธาตุของยูเครน โดยเฉพาะแร่แรร์เอิร์ธ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.04 % มาอยู่ที่ระดับ 4.263% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.07 % มาอยู่ที่ระดับ 3.952% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.31% ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.72 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 898.64 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในเช้านี้กลับมาอยู่แถวบริเวณ 2,907 เหรียญ โดยมีการแกว่งตัวขึ้นลงจากข่าวของยูเครน ทำให้ภาพรวมราคาทองคำยังเป็นการเหวี่ยงในลักษณะ Sideways โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,890 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,930 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,895 เหรียญ และแนวต้าน 2,935 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,900 เหรียญ และแนวต้าน 2,940 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 46,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 46,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 46,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 47,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น