ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่เหนือบริเวณ 2,900 เหรียญได้ หลังจากที่มีแรงเทขายทำกำไรให้ Break และหลุดลงมา โดยเช้านี้ราคาทองคำยังคงทรงตัวแถวบริเวณ 2,912 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 104.11 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 103.45-104.23 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 103.90 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 103.82 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 33.69 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ทรงตัวใกล้เคียงเดิมที่ระดับ 33.75 บาทต่อดอลลาร์ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 4.3 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 894.34 ตัน อย่างไรก็ดี ในสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาประเด็นข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและยูเครน ซึ่งหากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ยังไม่ลาออก น่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อราคาทองคำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองคำแกว่งตัวในสัปดาห์ที่แล้วน่าจะมาจากข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับทางยูเครน โดยถ้าสงครามยังมีอยู่น่าจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ หรืออาจจะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าหาก ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ลาออกจริงตามที่ประกาศ หรือสงครามสงบลงอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงมาบ้าง สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯในวันศุกร์ ได้แก่ Non-Farm Employment Change ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Unemployment Rate ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 0.0 % มาอยู่ที่ระดับ 4.278% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 3.983% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.3%
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในสัปดาห์นี้ยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นที่ค่อนข้างทรงตัว โดยคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,890 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,930 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,895 เหรียญ และแนวต้าน 2,935 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,900 เหรียญ และแนวต้าน 2,940 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 46,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 46,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 46,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 47,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น